Die Walt Disney Company hat mit Whale TV einen Deal abgeschlossen: Disney+ wird künftig auf deren Smart-TVs verfügbar sein. Diese strategische Partnerschaft könnte das Wachstum des Streaming-Dienstes ankurbeln. In der Prognose wird Disney damit ein stärkerer Zugang zu Haushalten weltweit attestiert. Die Aktie reagiert bisher verhalten, doch langfristig könnte sich der Einstieg als lohnend erweisen, wenn sich das Nutzerwachstum beschleunigt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Walt Disney-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu entscheiden, ob ein Aktienkauf sinnvoll ist, berücksichtigen Anleger verschiedene Kriterien. Dabei werden die Einschätzungen der Analysten zum Unternehmen, die Aktionärsstruktur sowie die fundamentale und charttechnische Situation berücksichtigt. Mit diesem Überblick können sie die gemischten Aussichten eines Unternehmens bewerten. Aber fangen wir mit den Grundlagen an: Was ist Walt Disney überhaupt?
Walt Disney – ein US-amerikanisches Medienunternehmen
The Walt Disney Company ist ein weltweit tätiges Unterhaltungsunternehmen. Sie ist in drei Segmenten tätig: Unterhaltung, Sport und Erlebnisse. Das Unternehmen produziert und vertreibt Film- und Fernsehinhalte unter den Fernsehkanälen der Marken ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic und Star sowie den ABC-Fernsehsendern und A+E-Fernsehnetzwerken und produziert Originalinhalte unter den Bannern Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television und Walt Disney Pictures.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Streaming-Dienste über Disney+, Disney+ Hotstar und Hulu, sportbezogene Video-Streaming-Inhalte über ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC und Star, den Verkauf bzw. die Lizenzierung von Filmen und Episodeninhalten für das Fernsehen und Video-on-Demand-Dienste, den Vertrieb von Kinofilmen, Home Entertainment und Musik, DVD- und Blu-ray-Discs, Lizenzen für elektronische Heimvideos und VOD-Verleihdienste, die Durchführung und Lizenzierung von Live-Entertainment-Veranstaltungen sowie Postproduktionsdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Themenparks und Resorts wie Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions und Adventures by Disney sowie Aulani, ein Disney-Resort und Spa auf Hawaii.
Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen sein geistiges Eigentum an einen Dritten, der das Tokyo Disney Resort besitzt und betreibt, lizenziert Markennamen, Charaktere, visuelles, literarisches und sonstiges geistiges Eigentum für die Verwendung auf Merchandising-Artikeln, veröffentlichten Materialien und Spielen, betreibt eine Satelliten-Direktvertriebsplattform, verkauft Markenartikel über den Einzel-, Online- und Großhandel und entwickelt und veröffentlicht Bücher, Comics und Zeitschriften. Die Walt Disney Company wurde 1923 gegründet und hat ihren Sitz in Burbank, Kalifornien.
Wertpapier: Walt Disney-Aktie
Branche: Unterhaltung
Webseite: https://thewaltdisneycompany.com
ISIN: US2546871060
Dividende: 0,44
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger aufgrund optimistischer Prognosen wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Walt Disney-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Walt Disney aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Was machen eigentlich die Umsätze? Grundsätzlich ist es so, dass Umsätze stabil und steigend sein sollten. Damit kann nämlich auch ein entsprechender Gewinn pro Aktie generiert werden. Arbeitet das Unternehmen mit guten Umsätzen sowie dementsprechend gewinnträchtig, dann kann auch der Kurs der Walt Disney-Aktie steigen und es lohnt sich zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 4,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 16,80 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,51 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 2,99 %
- KUV < 10 KUV = 1,76
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 45,83 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 69,20
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Walt Disney-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Was sagen die Analysten zu Walt Disney ? Derzeit liegen ganze 32 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Aufstocken“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Walt Disney-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (6) und Strong Buy (15). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (1).
In der Regel fällt es Investoren nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 10 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 74,58 € . Das durchschnittliche Preisziel (kommende 12 Monate) wird bei 125 USD gesehen. Könnte die Walt Disney-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der Walt Disney-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die Walt Disney-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie als Prognose von vielen Profis angewandt wird.
Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 163,64 € und 52-Wochenhoch bei 111,43 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 10,08 € sowie dem 52-Wochentief von 73,66 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie liegt bei 74,58 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Walt Disney kommt AMC Networks ins Blickfeld. AMC Networks Inc. ist ein Unterhaltungsunternehmen, das eine Reihe von Videounterhaltungsprodukten besitzt und betreibt, die dem Publikum zur Verfügung gestellt werden, sowie eine Plattform für Verleiher und Werbetreibende in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Inlandsgeschäft sowie Internationales und Sonstiges.
Dann ist noch Lions Gate Entertainment zu erwähnen. Lions Gate Entertainment Corp. ist in den Bereichen Film, Fernsehen, Abonnement und standortbezogene Unterhaltung in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kinofilm, Fernsehproduktion und Mediennetzwerke. Das Segment Motion Picture befasst sich mit der Entwicklung und Produktion von Spielfilmen, dem Erwerb von nordamerikanischen und weltweiten Vertriebsrechten, dem nordamerikanischen Kino-, Home-Entertainment- und Fernsehvertrieb.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Walt Disney noch CTS Eventim gesehen werden. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA ist auf dem Markt für Freizeitveranstaltungen in Deutschland, Italien, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Österreich, Finnland, den Niederlanden, Spanien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ticketing und Live Entertainment. Das Segment Ticketing produziert, verkauft, vermittelt, vertreibt und vermarktet Tickets für Konzerte, Theater, Kunst, Sport und andere Veranstaltungen. Es vermarktet Veranstaltungen (Tickets) über eventim.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Walt Disney-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Walt Disney-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur einer steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. Das muss sich definitiv ändern!
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine entscheidende Prognose unterstützen kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 2 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 6.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Walt Disney-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Walt Disney-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Walt Disney-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Warten“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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