Grundbesitz Europa RC: Lohnt sich ein Investment in diesen Fonds?

Der GRUNDBESITZ EUROPA RC ist ein offener Immobilienfonds, der schwerpunktmäßig in Immobilien aus den Ländern der EU und des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) investiert, zu einem geringen Teil auch in Ländern außerhalb Europas. Ziel ist es, eine dauerhafte positive Jahresrendite bei geringen Wertschwankungen zu erreichen. Hierzu werden Gewerbeimmobilien zur Nutzung als Büro, im Einzelhandel, in der Logistik und im Hotelwesen angekauft, vereinzelt auch Wohnimmobilien.

Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich aktuell auf 7,286 Mrd. Euro. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der den Anlegern zuletzt eine Gewinnbeteiligung von 1,04 Euro (je Fondsanteil) gezahlt hat. Neben einem Ausgabeaufschlag über 5 Prozent fallen laufende Kosten (Total Expense Ratio) über 1,05 Prozent des investierten Vermögens an. Hinzu kommt eine erfolgsbezogene Vergütung, da es sich beim Grundbesitz Europa RC um einen aktiv gemanagten Fonds handelt. Er wird derzeit von Anke Weinreich betreut.

Wie hat sich der Fonds in den letzten Jahren geschlagen?

In den vergangenen fünf Jahren hat der Grundbesitz Europa RC eine Performance von +14,59 Prozent erreicht, auf Sicht von drei Jahren hat sich der Fonds um 8,77 Prozent verbessert. In den letzten 12 Monaten lag der Wertzuwachs bei 3,22 Prozent. Außerdem lohnt ein Blick auf die Sharpe Ratio, die die die erzielte Überrendite (gegenüber einer sicheren Geldmarktanlage) ins Verhältnis zum eingegangen Risiko (Volatilität) setzt. Sie ist ein gutes Auswahlkriterium bei der Entscheidung, in welchen Fonds man investiert. Dabei gilt: je höher die Sharpe-Ratio, desto attraktiver der Fonds. Für die letzten drei Jahre beläuft sie sich beim Grundbesitz Europa RC auf 8,2, auf Sicht von 12 Monaten liegt sie bei 7,5 (annualisiert).