Die Aktie von Ballard Power fiel zuletzt deutlich und notierte Mitte November bei 1,26 EUR, was einem erheblichen monatlichen Rückgang entspricht. Die Kursentwicklung deutet auf anhaltende Herausforderungen hin, und die Marktprognose bleibt ungewiss. Investoren blicken nun auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens, insbesondere in einem schwierigen Marktumfeld. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Ballard Power-Aktie jetzt zu kaufen und wie die Prognose ist.
Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Kauf jetzt sinnvoll ist, dann müssen verschiedene Kriterien bewertet werden. Wir schauen etwa auf die Analystenschätzungen und die Aktionärsstruktur. Des Weiteren kommt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation in den Fokus. Doch fangen wir von vorne an, was ist Ballard Power überhaupt?
Ballard Power – Brennstoffzellenprodukte im Fokus
Ballard Power Systems Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Service von Protonenaustauschmembran (PEM)-Brennstoffzellenprodukten. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Energieversorgung von Bussen, Lastkraftwagen, Schienenfahrzeugen, Schiffen, stationären Anlagen und aufstrebenden Märkten wie Materialtransport, Off-Road und anderen Anwendungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, darunter Technologielösungen, Kundendienst und Schulungen sowie Ingenieurdienstleistungen, Produkt- und Systemintegrationsdienste und den damit verbundenen Technologietransfer für eine Vielzahl von PEM-Brennstoffzellenanwendungen.
Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Kanada, China, Polen, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Belgien, Indien, Taiwan, Spanien, Norwegen, Australien und Japan sowie international tätig. Das Unternehmen unterhält eine strategische Allianz mit der Linamar Corporation für die gemeinsame Entwicklung und den Vertrieb von Brennstoffzellen-Antriebssträngen und -Komponenten für Fahrzeuge der Klassen 1 und 2 in Nordamerika und Europa. Ballard Power Systems Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burnaby, Kanada.
Wertpapier: Ballard Power-Aktie
Branche: Spezialisierte Industriemaschinen
Webseite: https://www.ballard.com
ISIN: CA0585861085
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren sowie die Prognosen für dessen Entwicklung zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Ballard Power „dabei“ sind und das ist bei diesem Unternehmen der Fall, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen, Aktien zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei Ballard Power aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Ballard Power-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -45,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -260,24 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -3,41 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -235,59 %
- KUV < 10 KUV = 5,83
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 9,69 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 16,48
- Stochastik < 30 Stochastik = 1,61
Ballard Power-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Was sagen die Analysten zu Ballard Power ? Derzeit liegen ganze 20 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Ballard Power-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 0 ) und Strong Buy ( 3 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 3 ).
Dass Investoren den Anteilschein halten sollen, meinen 12 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis für die kommenden zwölf Monate sehen die Analysten bei rund 6,04 Dollar . Aktuell ist ein Preis von 1,26 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Ballard Power-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Ballard Power-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in Ballard Power investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Diese Muster können als Prognose zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 34,06 € und 52-Wochenhoch bei 3,60 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 0,45 € sowie dem 52-Wochentief von 1,24 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie liegt bei 1,26 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Ballard Power kommt FuelCell Energy in den Fokus. FuelCell Energy, Inc. entwickelt, produziert, verkauft, installiert, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften stationäre Brennstoffzellen-Kraftwerke für die dezentrale Grundlaststromerzeugung.
Des Weiteren ist Ceres Power zu nennen. Ceres Power Holdings plc, ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Ballard Power noch ITM Power gesehen werden. ITM Power Plc entwickelt, produziert und vertreibt Wasserstoff-Energiesysteme für die Bereiche Energiespeicherung, Transport und Industrie im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa und in den Vereinigten Staaten.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Ballard Power-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Ballard Power-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine wichtige Prognose ermöglicht.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung dar und wie können Anleger agieren? Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist nur ein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 3.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Ballard Power-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Ballard Power-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Ballard Power-Aktie : „Warten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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