Apple-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?

Apple-Aktie jetzt kaufen – lohnt sich das bei zunehmendem Druck durch KI-Verzögerungen und institutionelle Umschichtungen wirklich langfristig?

Auf einen Blick:
  • Apple – US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler
  • Umweltbewusstes Handeln und Nachhaltigkeit in der Produktion
  • Innovationsführer bei Smartphones und Smart-Home-Geräten

Apple befindet sich aktuell in einer kritischen Phase: Riesige Investitionen in KI und Fertigung treffen auf juristische Auseinandersetzungen und Kritik an gescheiterten Versprechen. Vor allem die Verzögerung bei Siri wirft Fragen zur Innovationsfähigkeit auf. Die Prognose bleibt gemischt, da Markt und Anleger auf klare Impulse warten. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Apple-Aktie jetzt zu kaufen.

Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Was ist Apple überhaupt?

Apple – US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler

Apple Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und Zubehör. Das Unternehmen bietet iPhone, eine Reihe von Smartphones; Mac, eine Reihe von Personal Computern; iPad, eine Reihe von Mehrzweck-Tablets; und Wearables, Home und Zubehör, bestehend aus AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats-Produkte und HomePod. Es bietet auch AppleCare-Support und Cloud-Dienste; und betreibt verschiedene Plattformen, einschließlich der App Store, die Kunden zu entdecken und herunterladen Anwendungen und digitale Inhalte, wie Bücher, Musik, Video, Spiele und Podcasts, sowie Werbedienstleistungen umfassen Drittanbieter-Lizenzvereinbarungen und seine eigenen Werbeplattformen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene abonnementbasierte Dienste an, wie Apple Arcade, einen Abonnementdienst für Spiele, Apple Fitness+, einen personalisierten Fitnessdienst, Apple Music, das den Nutzern ein kuratiertes Hörerlebnis mit On-Demand-Radiosendern bietet, Apple News+, einen abonnierten Nachrichten- und Zeitschriftendienst, Apple TV+, das exklusive Originalinhalte anbietet, Apple Card, eine Co-Branding-Kreditkarte, und Apple Pay, einen bargeldlosen Zahlungsdienst, sowie Lizenzen für sein geistiges Eigentum. Das Unternehmen bedient Verbraucher, kleine und mittelständische Unternehmen sowie den Bildungs-, Unternehmens- und Regierungsmarkt. Es vertreibt Anwendungen von Drittanbietern für seine Produkte über den App Store.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch über seine Einzelhandels- und Online-Stores und Direktvertrieb sowie über Drittanbieter von Mobilfunknetzen, Großhändler, Einzelhändler und Wiederverkäufer. Apple Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien.

Wertpapier: Apple-Aktie
Branche: Unterhaltungselektronik
Webseite: https://www.apple.com
ISIN: US0378331005
Dividende: 0,23

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Was gibt es Neues?

19. March 2025 | Apple-Aktie: Wird das noch was? - Das iPhone 16 hat Apple bereits fleißig mit KI-Funktionen beworben, obschon die meisten davon noch auf sich warten lassen. Vertröstet wurden die Nutzer bei einer KI-gestützten Version der Sprachaassistentin Siri zunächst auf das Frühjahr. Doch wie vor Kurzem bekannt wurde, wird auch daraus nichts. Die Veröffentlichung wird nun erst für das kommende Jahr angepeilt. Das US-Nachrichtenportal "Bloomberg" berichtete nun über… Quelle: Finanztrends

18. March 2025 | Apple-Aktie: Der nächste Schlag? - Apple kommt derzeit kaum zur Ruhe. An der Börse wurden Rückschläge bei KI-Entwicklungen noch nicht ganz verkraftet, während das China-Geschäft schon seit Längerem schwächelt. Nun könnte schon die nächste Hiobsbotschaft auf den iPhone-Hersteller lauern. Denn noch heute wird der Bundesgerichtshof (BGH) in einer wichtigen Angelegenheit urteilen. Im Raum steht der Verdacht, dass Apple eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb… Quelle: Finanztrends

15. March 2025 | Apple-Aktie: Starkes Wachstum oder überbewertet? - Apple ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Ob iPhone, MacBook oder Apple Watch – die Marke steht für Innovation und Premium-Qualität. Doch in den letzten Quartalen häufen sich die Herausforderungen: Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt, starker Wettbewerb und ein sich wandelndes Geschäftsmodell stellen die Aktie auf die Probe. Wie steht… Quelle: Finanztrends

Welche Bedeutung haben die Aktionäre?

Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind und die Prognosen günstig stehen, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und Apple-Aktie jetzt zu kaufen.

RangVermögensverwaltungBemerkungen
1Blackrock Inc.Größter institutioneller Investor
2The Vanguard GroupStarker Fokus auf langfristige Anlagen
3State Street CorporationBedeutender Akteur im passiven Investment
4Fidelity InvestmentsBekannt für aktive und passive Anlagestrategien
5Capital GroupTraditionell stark im Bereich Aktieninvestments

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Wie sieht’s bei Apple mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.

Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Apple-Aktie kaufen.

6 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 4,00 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 34,46 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 54,42 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 21,72 %
  • KUV < 10 KUV = 8,43
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 80,60 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 40,41
  • Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
6 | 8
PUNKTE
Apple Aktien Rating vom 03.04.2025 – 6 von 8 Punkten!

Apple-Aktie: Prognose und Kursziel 2026

Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 47 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Strong buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 1 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Apple-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 8 ) und Strong Buy ( 24 ).

In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 12 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 201,25 € . Das durchschnittliche Preisziel für die nächsten 12 Monate wird bei 247,93 Dollar gesehen. Könnte die Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?

Der Chartverlauf der Apple-Aktie

Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger eine Prognose erstellen, ob er die Aktie von Apple jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.

Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 335.686,31 € , während das 52-Wochenhoch bei 245,24 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 0,18 € und dem 52-Wochentief von 154,11 € abzulesen. Momentan steht die Apple-Aktie bei 201,25 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!

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3M
6M.
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5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Einer der größten Konkurrenten Apples vor allem auf dem amerikanischen und europäischen Markt ist Samsung. Samsung ist der weltweit größte DRAM-, NAND-Flashspeicher-, SSD-, Fernsehgeräte-, Kühlschrank- und Smartphone-Hersteller. Zwischen Apple und Samsung herrscht vor allem auf dem Smartphone-Markt schon lange ein großer Konkurrenzkampf.

Auch der größte Smartphone-Hersteller der Welt Xiaomi ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Apple-Aktie. Den chinesischen Markt dominiert das Unternehmen bereits und auch auf dem europäischen Markt will Xiaomi Apple Konkurrenz machen. Durch eigene App-Store Einnahmen kann Xiaomi seine Smartphones zu einem niedrigeren Preis anbieten als Apple und könnte in den nächsten Jahren so zu einem ernsthaften Konkurrenten werden.

Auch wenn Huawei in den letzten Jahren vom Smartphone-Markt in Europa und Amerika nahezu verschwunden ist, könnte das Unternehmen sich in den nächsten Jahren wieder erholen und Apple Konkurrenz machen. Durch das Verbot der Nutzung von Google-Diensten sind Huawei Geräte in Europa und Amerika unattraktiv geworden, aber in China stellt Huawei ein High-End-Flaggschiff nach dem nächsten vor.

Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Apple-Aktie Prognose?

  • Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet, um eine präzise Prognose zu ermöglichen.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
  • Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Apple-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 2 steigend. Daher muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
  • Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.

Die Auswertung der Trendanalyse

Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 6 als bullisch anzusehen. Das sind nur 20.00 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Apple-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.

Sollten Sie die Apple-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die Apple-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Vorsicht“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

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