Wochenanalyse: SGL Carbon Aktie – Dass es dann wirklich so schnell geht …

Für die Aktie Carbon stehen per 16.02.2020, 15:02 Uhr 4.24 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Carbon zählt zum Segment „Elektrische Komponenten und Ausrüstung“.

Wie Carbon derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Carbon erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 0 „Buy“-, 3 „Hold“- und 2 „Sell“-Meinungen zusammen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Carbon aus dem letzten Monat ist „Sell“ (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3,74 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,33 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4.218 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Sell“-Empfehlung dar. Carbon erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carbon verläuft aktuell bei 5,33 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 4.218 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,86 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4,5 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Carbon-Aktie der aktuellen Differenz von -6,27 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 60,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Carbon zahlt die Börse 60,28 Euro. Dies sind 75 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Elektrische Ausrüstung“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,47. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.

4. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Carbon auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Carbon in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zehn konkret berechnete Signale zur Verfügung (10 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Carbon hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Carbon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Elektrische Ausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 0,78 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -43,53 Prozent im Branchenvergleich für Carbon bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 47,77 Prozent im letzten Jahr. Carbon lag 90,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carbon-Aktie hat einen Wert von 49,18. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,6). Carbon ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,6). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Carbon.

7. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Carbon in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carbon wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

Damit erhält die Carbon-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Sell“-Rating.