Wochenanalyse: Salesforce.com Aktie – Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Salesforce weist am 06.11.2020, 03:36 Uhr einen Kurs von 250.74 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter „Anwendungssoftware“ geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Salesforce einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Salesforce jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Salesforce führt bei einem Niveau von 40,23 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,53 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Salesforce erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 23,18 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,34 Prozent im Branchenvergleich für Salesforce bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,8 Prozent im letzten Jahr. Salesforce lag 29,72 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Bei Salesforce konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Salesforce in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Salesforce für diese Stufe daher ein „Sell“.

4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Salesforce im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Salesforce. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (8 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.

5. Analysteneinschätzung: Salesforce erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 36 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 32 „Buy“-, 2 „Hold“- und 2 „Sell“-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (251,81 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,43 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 250,74 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Salesforce erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

6. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 1808,86 und liegt mit 1103 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 150,33. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Salesforce auf dieser Stufe eine „Sell“-Bewertung.

7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Salesforce-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 197,56 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (250,74 USD) deutlich darüber (Unterschied +26,92 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 249,27 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,59 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Salesforce ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die Salesforce-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

Damit erhält die Salesforce-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.