Wochenanalyse: ProSiebenSat.1 Media Aktie – Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Prosiebensat1, ein Unternehmen aus dem Markt „Telekommunikationsdienste“, notiert aktuell (Stand 03:41 Uhr) mit 13.8 EUR leicht im Minus (-0.29 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unsere Analysten haben Prosiebensat1 nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prosiebensat1 liegt bei einem Wert von 14,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „“ (KGV von 37,3) unter dem Durschschnitt (ca. 61 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Prosiebensat1 damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ProSiebenSat1-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 10,3 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (13,8 EUR) deutlich darüber (Unterschied +33,98 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (12,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,62 Prozent), somit erhält die Prosiebensat1-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Die Prosiebensat1-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Prosiebensat1 heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 31,96 Punkten, zeigt also an, dass Prosiebensat1 weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Prosiebensat1 ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,19). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Prosiebensat1-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

4. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Prosiebensat1 für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Prosiebensat1 für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Prosiebensat1 insgesamt ein „Hold“-Wert.

5. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,76 Prozent und liegt damit 7,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: , 2,83). Die Prosiebensat1-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Buy“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

6. Analysteneinschätzung: Prosiebensat1 erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 9 „Buy“-, 3 „Hold“- und 3 „Sell“-Meinungen zusammen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Prosiebensat1 aus dem letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (12,95 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -6,13 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 13,8 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Sell“-Empfehlung dar. Prosiebensat1 erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

7. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Prosiebensat1 im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Prosiebensat1. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (6 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

8. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt Prosiebensat1 damit 2,83 Prozent über dem Durchschnitt (-3,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt -1,64 Prozent. Prosiebensat1 liegt aktuell 0,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Damit erhält die Prosiebensat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.