Wochenanalyse: NVIDIA Aktie – Bitte unbedingt beachten!

Per 28.05.2021, 00:58 Uhr wird für die Aktie Nvidia am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 628 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Halbleiter“.

Wie Nvidia derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Nvidia mit einer Rendite von 80,08 Prozent mehr als 53 Prozent darüber. Die „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 27,46 Prozent. Auch hier liegt Nvidia mit 52,62 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nvidia-Aktie hat einen Wert von 8,17. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,4). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Nvidia auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für Nvidia.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nvidia-Aktie ein Durchschnitt von 542,1 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 628 USD (+15,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (575,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,09 Prozent Abweichung). Die Nvidia-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Nvidia erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

4. Fundamental: Nvidia ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,63 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 81,52 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

5. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nvidia aktuell 0,1. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,73 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“. Nvidia bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Sell“-Bewertung.

6. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nvidia konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Nvidia auf dieser Stufe daher eine „Hold“-Rating.

7. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Nvidia im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Nvidia. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (7 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.

8. Analysteneinschätzung: Nvidia erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 34 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 30 „Buy“-, 4 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 9 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (654,12 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 4,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 628 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Nvidia erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

Damit erhält die Nvidia-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.