Wochenanalyse: Micron Technology Aktie – Haben Sie darauf geachtet?

Der Kurs der Aktie Micron steht am 14.05.2021, 01:16 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 76.8 USD. Der Titel wird der Branche „Halbleiter“ zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Micron entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron liegt bei einem Wert von 23,25. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ (KGV von 81,69) unter dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Micron damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Micron wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Dadurch erhält Micron auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Sell“-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Micron auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Micron weist kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Micron bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Micron mit einer Rendite von 76,43 Prozent mehr als 49 Prozent darüber. Die „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 26,89 Prozent. Auch hier liegt Micron mit 49,54 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

5. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Micron-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 68,92 USD. Der letzte Schlusskurs (76,8 USD) weicht somit +11,43 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 88,17 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-12,9 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Micron ergibt, die Aktie erhält eine „Sell“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Micron-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

6. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Micron anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 84,08 Punkten, was bedeutet, dass die Micron-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Micron überkauft (Wert: 70,13), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Damit erhält Micron eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

7. Analysteneinschätzung: Für Micron liegen aus den letzten zwölf Monaten 23 Buy, 7 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Micron vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 100,83 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (76,8 USD) könnte die Aktie damit um 31,29 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Micron-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Damit erhält die Micron-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.