Wochenanalyse: Infineon Technologies Aktie – Was passiert jetzt?

Am 28.05.2021, 10:41 Uhr notiert die Aktie Infineon an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 32.74 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Halbleiter“.

Unsere Analysten haben Infineon nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Infineon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 30,11 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (32,44 EUR) deutlich darüber (Unterschied +7,74 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (33,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,82 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Infineon-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Die Infineon-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,7 Prozent liegt Infineon 1,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,83. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine „Sell“-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Infineon in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Infineon wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

4. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 99,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Infineon zahlt die Börse 99,24 Euro. Dies sind 166 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37,35. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.

5. Anleger: Die Diskussionen rund um Infineon auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 7 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Infineon sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Infineon-Aktie hat einen Wert von 30,05. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,09). Auch hier ist Infineon weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,09), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Infineon.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Infineon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 48,08 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +25,59 Prozent im Branchenvergleich für Infineon bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 32,98 Prozent im letzten Jahr. Infineon lag 40,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Infineon-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.