Wochenanalyse: Infineon Technologies Aktie – Sind Sie dafür gewappnet?

Für die Aktie Infineon stehen per 02.09.2021, 03:26 Uhr 36.065 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Infineon zählt zum Segment „Halbleiter“.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Infineon entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Infineon-Aktie ein „Sell“-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Infineon-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 33,11 EUR. Der letzte Schlusskurs (36.065 EUR) weicht somit +8,92 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (33,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,3 Prozent), somit erhält die Infineon-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Infineon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

3. Fundamental: Infineon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 59,55 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,52 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.

4. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Infineon wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Infineon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

5. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,61 Prozent liegt Infineon 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,79. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine „Sell“-Bewertung.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Infineon damit 20,87 Prozent über dem Durchschnitt (34,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ beträgt 52,29 Prozent. Infineon liegt aktuell 3,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

7. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Infineon-Aktie: der Wert beträgt aktuell 18,85. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Infineon überverkauft (Wert: 29,85), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Buy“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Infineon damit ein „Buy“-Rating.

Damit erhält die Infineon-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.