Wochenanalyse: Facebook Aktie – Tut sich da was?

Facebook, ein Unternehmen aus dem Markt „Telekommunikationsdienste“, notiert aktuell (Stand 03:35 Uhr) mit 379.38 USD im Plus (+0.68 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Facebook einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Facebook jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Facebook-Aktie ein „Sell“-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Facebook. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Facebook daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Facebook von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Facebook liegt mit einem Wert von 28,1 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 91 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „“ von 308,34. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt Facebook damit 14,06 Prozent über dem Durchschnitt (15,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt 17,54 Prozent. Facebook liegt aktuell 11,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

5. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Facebook verläuft aktuell bei 305,74 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 379,38 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +24,09 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 356,53 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Facebook-Aktie der aktuellen Differenz von +6,41 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

6. Analysteneinschätzung: Facebook erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 38 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 34 „Buy“-, 3 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Facebook vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (396,61 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 4,54 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 379,38 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Facebook erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

7. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Facebook heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 17,29 Punkten, zeigt also an, dass Facebook überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Facebook hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Facebook-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.

Damit erhält die Facebook-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.