Wochenanalyse: Evotec Aktie – Das ist schon in aller Munde!

Für die Aktie Evotec stehen per 28.01.2019, 18:59 Uhr 20,66 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Evotec zählt zum Segment „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“.

Evotec haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Evotec für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Evotec für diesen Faktor die Einschätzung „Buy“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Evotec insgesamt ein „Buy“-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Evotec-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evotec vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (22,67 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 11,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 20,41 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Evotec eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Evotec derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 17,46 EUR, womit der Kurs der Aktie (20,41 EUR) um +16,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,97 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7,59 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

4. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 59,97 ist die Aktie von Evotec auf Basis der heutigen Notierungen 90 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“ (31,55) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Evotec mit einer Rendite von 39,42 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,82 Prozent. Auch hier liegt Evotec mit 36,6 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Evotec liegt bei 26,05, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Buy“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Evotec bewegt sich bei 40,97. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.

7. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Evotec. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Evotec daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Evotec von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Sell“-Rating.

Damit erhält die Evotec-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.