Wochenanalyse: Cisco Systems Aktie – Bitte unbedingt beachten!

Per 26.04.2019, 00:46 Uhr wird für die Aktie Cisco am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 56,33 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Kommunikationsausrüstung“.

Nach einem bewährten Schema haben wir Cisco auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Cisco konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Cisco auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,49 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung) von 126,93. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cisco auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cisco verläuft aktuell bei 47,92 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 56,88 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,7 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 53,8 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Cisco-Aktie der aktuellen Differenz von +5,72 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

4. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Cisco liegt bei 40,7, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cisco bewegt sich bei 23,29. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein „Buy“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.

5. Dividende: Cisco hat mit einer Dividendenrendite von 2,49 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,13%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Kommunikationsausrüstung“-Branche beträgt +0,35. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cisco-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.

6. Analysteneinschätzung: Für Cisco liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cisco vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 53,7 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (56,88 USD) könnte die Aktie damit um -5,59 Prozent fallen, dies entspricht einer „Sell“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cisco-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Cisco erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Kommunikationsausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 8,09 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,77 Prozent im Branchenvergleich für Cisco bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,75 Prozent im letzten Jahr. Cisco lag 13,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

8. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Cisco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

Damit erhält die Cisco-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.