Wochenanalyse: Aurubis Aktie – Genau das was haben wir angekündigt

Am 20.01.2024, 22:39 Uhr notiert die Aktie Aurubis an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 101.5 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Materialien“.

Unsere Analysten haben Aurubis nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Aurubis in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aurubis wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Aurubis-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen „Buy“, 4 „Hold“ und 2 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Aurubis-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurubis vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 74,15 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -26,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (101,5 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Sell“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Aurubis somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aurubis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 7,68 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aurubis momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Aurubis auf dieser Basis überverkauft (Wert: 22,69). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Buy“ eingestuft. Aurubis wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt Aurubis damit 15,23 Prozent unter dem Durchschnitt (56,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Metalle und Bergbau“ beträgt 56,62 Prozent. Aurubis liegt aktuell 15,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

5. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Aurubis beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,76 Prozent und liegt mit 0,75 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,51) für diese Aktie. Aurubis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

6. Anleger: Die Diskussionen rund um Aurubis auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 9 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Aurubis sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aurubis-Aktie ein Durchschnitt von 77,58 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 101,5 EUR (+30,83 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (84,82 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+19,67 Prozent), somit erhält die Aurubis-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Aurubis erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

8. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,48 liegt Aurubis unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent). Die Branche „Metalle und Bergbau“ weist einen Wert von 42,64 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Damit erhält die Aurubis-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.