Wochenanalyse: Adler Aktie-Was wird sich hier jetzt tun?

Für die Aktie Adler Modemaerkte aus dem Segment „Bekleidung Einzelhandel“ wird an der heimatlichen Börse Frankfurt am 26.03.2021, 09:35 Uhr, ein Kurs von 0.484 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Adler Modemaerkte auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Adler Modemaerkte heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 91,11 Punkten, zeigt also an, dass Adler Modemaerkte überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Adler Modemaerkte auf dieser Basis überkauft (Wert: 80). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Zusammen erhält das Adler Modemaerkte-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Adler Modemaerkte beträgt das aktuelle KGV 11,11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Spezialität Einzelhandel“ haben im Durchschnitt ein KGV von 42,02. Adler Modemaerkte ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Adler Modemaerkte für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Adler Modemaerkte für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Adler Modemaerkte insgesamt ein „Hold“-Wert.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -87,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Adler Modemaerkte damit 88,95 Prozent unter dem Durchschnitt (1,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Spezialität Einzelhandel“ beträgt 2,18 Prozent. Adler Modemaerkte liegt aktuell 89,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Adler Modemaerkte wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Dadurch erhält Adler Modemaerkte auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

6. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Adler Modemaerkte-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,9 EUR mit dem aktuellen Kurs (0.484 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -74,53 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (0,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-29,86 Prozent), somit erhält die Adler Modemaerkte-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

7. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Adler Modemaerkte liegt mit einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Spezialität Einzelhandel“-Branche hat einen Wert von 3,89, wodurch sich eine Differenz von -2,35 Prozent zur Adler Modemaerkte-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Damit erhält die Adler Modemaerkte-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.