Wochenanalyse: 1&1 Drillisch Aktie – DAS sind mal Neuigkeiten!

1&1 Drillisch, ein Unternehmen aus dem Markt „Drahtlose Telekommunikationsdienste“, notiert aktuell (Stand 16:05 Uhr) mit 23.82 EUR sehr stark im Plus (+7.49 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: 1&1 Drillisch ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Drahtlose Telekommunikationsdienste) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,19 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,53 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von 1&1 Drillisch investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,19 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben 1&1 Drillisch auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um 1&1 Drillisch in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass 1&1 Drillisch hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von 1&1 Drillisch auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für 1&1 Drillisch erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von 1&1 Drillisch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: 1&1 Drillisch erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -46,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Drahtlose Telekommunikationsdienste“-Branche sind im Durchschnitt um -15,36 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -30,77 Prozent im Branchenvergleich für 1&1 Drillisch bedeutet. Der „Telekommunikationsdienste“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,21 Prozent im letzten Jahr. 1&1 Drillisch lag 41,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

6. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die 1&1 Drillisch 10 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 22,16 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 85,17 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 41,03 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

7. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die 1&1 Drillisch-Aktie: der Wert beträgt aktuell 83,76. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist 1&1 Drillisch auf dieser Basis überkauft (Wert: 79,56). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu 1&1 Drillisch damit ein „Sell“-Rating.

8. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der 1&1 Drillisch verläuft aktuell bei 34,58 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 22,16 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -35,92 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,79 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die 1&1 Drillisch-Aktie der aktuellen Differenz von -20,26 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.

Damit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.