Walt Disney: Die Bullen dürften mehr als zufrieden sein!

Dividende: Derzeit schüttet Walt Disney niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 1,43 Prozentpunkte (1,33 % gegenüber 2,75 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Walt Disney-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 116,4 USD. Der letzte Schlusskurs (132,79 USD) weicht somit +14,08 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 128,38 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,44 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Walt Disney ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Walt Disney-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Walt Disney in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Walt Disney wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Hold“-Rating.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Walt Disney-Aktie: der Wert beträgt aktuell 92,21. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 59,1, was bedeutet, dass Walt Disney hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Walt Disney damit ein „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Für die Walt Disney sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 9 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Walt Disney. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 135,8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 2,27 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 132,79 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Hold“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

Anleger: Walt Disney wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Hold“. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass gleich viele „Buy“- wie „Sell“-Signale abgegeben wurden. Als Ergebnis halten wir für dieses Kriterium eine „Hold“ Einschätzung fest. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,09 liegt Walt Disney unter dem Branchendurchschnitt (96 Prozent). Die Branche „“ weist einen Wert von 467,48 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt Walt Disney damit 22,15 Prozent über dem Durchschnitt (9,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt 8,81 Prozent. Walt Disney liegt aktuell 23,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.