Nach Veröffentlichung der Jahreszahlen hat Bernstein Research das Kursziel von Vestas auf 260 dänische Kronen angehoben und die Bewertung auf „Outperform“ belassen. Laut Analystin Deepa Venkateswaran befindet sich der Windkraftanlagenhersteller auf einem Erholungskurs und zeichnet sich durch starke Preisdisziplin aus. Vor allem der Ausblick auf 2024 führte zur Anpassung der Schätzungen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Vestas-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Vestas Wind Systems überhaupt.
Vestas Wind Systems – weltgrößter Hersteller von Windkraftanlagen
Vestas Wind Systems A/S beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Installation und dem Service von Windturbinen in den Vereinigten Staaten, Dänemark und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Power Solutions und Service. Das Segment Power Solutions bietet Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen, Windturbinen, Entwicklungsstandorte usw. an.
Das Segment Service befasst sich mit dem Verkauf von Serviceverträgen, Ersatzteilen und damit verbundenen Aktivitäten. Vestas Wind Systems A/S wurde im Jahr 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aarhus, Dänemark.
Wertpapier: Vestas-Aktie
Branche: Spezialisierte Industriemaschinen
Webseite: https://www.vestas.com
ISIN: DK0061539921
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Wer ist eigentlich investiert? Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Vestas Wind Systems-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Baillie Gifford & Co. | 34 046 943 | 3,37% |
| Thornburg Investment Management, Inc. | 27 876 070 | 2,76% |
| The Vanguard Group, Inc. | 26 368 665 | 2,61% |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 25 246 000 | 2,50% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 24 142 689 | 2,39% |
| Norges Bank Investment Management | 20 566 469 | 2,04% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 18 484 160 | 1,83% |
| Schroder Investment Management Ltd. | 17 671 158 | 1,75% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 13 336 797 | 1,32% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 12 929 906 | 1,28% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Vestas Wind Systems aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Vestas Wind Systems-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 18,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,37 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -3,53 %
- KUV < 10 KUV = 6,40
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 87,26 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 18,52
- Stochastik < 30 Stochastik = 1,66
Wie stehen die Experten zur Vestas-Aktie?
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 23 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „Hold“ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell (2) sowie Strong Sell (3). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Vestas Wind Systems-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy (2) und Strong Buy (6).
Sollten Anleger das Wertpapier halten, das sagen die Analysten: 10 Experten empfehlen, die Vestas Wind Systems-Aktie lediglich zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 21,34 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 28,55 EUR. Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Vestas-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Vestas Wind Systems-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Entscheidungsfindung vereinfachen.
Während das Allzeithoch bei 211,80 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 3,21 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 28,76 € und das 52‑Wochentief bei 18,10 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Vestas Wind Systems-Aktie bei 21,34 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Vestas-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Vestas Wind Systems kommt ABO Wind in den Fokus. Die ABO Wind AG entwickelt Projekte für erneuerbare Energien in Deutschland, Finnland, Frankreich, Spanien, Argentinien, Griechenland, Irland, Polen, Tunesien, Ungarn, Großbritannien, den Niederlanden, Kolumbien, Kanada, Südafrika und Tansania. Das Unternehmen entwickelt Windparkprojekte und übernimmt Engineering-, Beschaffungs- und Bauarbeiten (EPC) für seine Projekte und für Dritte.
Des Weiteren ist Nordex (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die Nordex SE entwickelt, fertigt und vertreibt mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Onshore-Windenergieanlagen der Multimegawattklasse. Das Unternehmen ist in den Segmenten Projects und Services tätig. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen in der Projektentwicklung, erwirbt Rechte und schafft die notwendige Infrastruktur, um Windenergieanlagen an geeigneten Standorten zu errichten.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Vestas Wind Systems noch Eolus Vind gesehen werden. Eolus Vind AB (publ) befasst sich hauptsächlich mit der Entwicklung, der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien und Energiespeicherung in Schweden, Norwegen, Finnland, den Vereinigten Staaten, Polen und den baltischen Staaten.
Welche Trends liegen für Vestas Wind Systems vor?
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Vestas Wind Systems-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 6 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Vestas-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Vestas-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Vestas Wind Systems-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Halten“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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