Jefferies hat das Kursziel für Traton von 13,50 auf 16,00 Euro erhöht, aber die Bewertung auf „Hold“ belassen. Die westlichen Lkw-Hersteller berichten weiterhin von starkem Bedarf und wenig Stornierungen, jedoch scheint der US-Vertreter Paccar besser mit Preisgestaltung und Lieferkettenproblemen klarzukommen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die TRATON-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei Investitionen am Aktienmarkt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um festzustellen, ob der Zeitpunkt für eine Investition günstig ist. In diesem Zusammenhang untersuchen wir die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation des Unternehmens. Darüber hinaus betrachten wir die Aktionärsstruktur und die Analystenschätzungen. Schauen wir uns nun TRATON genauer an.
TRATON – Nutzfahrzeug- und Bushersteller
Die Traton SE stellt weltweit Nutzfahrzeuge her. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industriegeschäft und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet leichte und schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busfahrgestelle, Transporter, Baufahrzeuge, Stadtbusse, Überland- und Reisebusse sowie Ersatzteile und Dienstleistungen an.
Darüber hinaus bietet es unter dem Markennamen RIO eine Cloud-basierte Plattform für den Gütertransport an. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken MAN, Scania, Navistar und Volkswagen Caminhões e Ônibus an. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von Finanzlösungen an, darunter Händler- und Kundenfinanzierung, Leasing und Versicherungsprodukte.
Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in München, Deutschland. Die Traton SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
Wertpapier: TRATON-Aktie
Branche: Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen
Webseite: https://www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7 | Ticker: 8TRA
Dividende: 0,50
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Volkswagen ist mit etwa 90 % größter Aktionär. Aber auch die Top-Firmen der Finanzbranche sind investiert. Es ist immer schön, eine Reihe von großen Investmentfirmen als Aktionär zu sehen. Wer den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften vertraut, kann sich sicher sein, dass sein Geld in guten Händen ist. Blackrock und The Vanguard Group sind zwei der größten Anbieter auf dem Markt, sodass es für Anleger sinnvoll ist, jetzt Anteile der TRATON-Aktie zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Volkswagen AG | 448 623 725 | 89,7% |
| Swedbank Robur Fonder AB | 3 770 242 | 0,75% |
| Nordea Investment Management AB | 2 266 419 | 0,45% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1 301 535 | 0,26% |
| AMF Fonder AB | 1 126 915 | 0,23% |
| Norges Bank Investment Management | 1 092 810 | 0,22% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 1 020 784 | 0,20% |
| Lannebo Fonder AB | 926 000 | 0,19% |
| Coeli Asset Management AB | 340 805 | 0,068% |
| SPSW Capital GmbH | 336 000 | 0,067% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei TRATON aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die TRATON-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 4,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,24 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 1,26 %
- KUV < 10 KUV = 0,29
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 73,78 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 25,41
- Stochastik < 30 Stochastik = 10,26
Wie stehen die Experten zur Traton-Aktie?
Was sagen die Analysten zu TRATON ? Derzeit liegen ganze 26 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die TRATON-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 9 ) und Strong Buy ( 7 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Aktuell abwarten? 10 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 39.96411 . Der aktuelle Preis ist bei 16,05 € zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der TRATON-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Traton-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von TRATON jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Das Allzeithoch ist bei 27,31 € zu finden, während das Allzeittief bei 10,17 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 21,45 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 11,83 € . Aktuell handelt der Kurs der TRATON-Aktie bei 16,05 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Traton-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für TRATON PACCAR gesehen werden. PACCAR Inc entwickelt, produziert und vertreibt leichte, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Europa, Mexiko, Südamerika, Australien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lkw, Teile und Finanzdienstleistungen.
Zudem ist Daimler Truck (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die Daimler Truck Holding AG produziert und vertreibt mittelschwere und schwere Lkw und Busse in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und international. Sie ist in fünf Segmenten tätig: Mercedes-Benz, Trucks North America, Trucks Asia, Daimler Buses und Financial Services.
Als Letztes darf als Konkurrent für TRATON noch AB Volvo genannt werden. AB Volvo (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lkw, Busse, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen bietet unter den Marken Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, Arquus, cellcentric und Dongfeng Trucks Lkw für den Fern-, Bau-, Bergbau- und Verteilerverkehr.
Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse für TRATON
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 7 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der TRATON-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 23 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 76.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Traton-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Traton-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die TRATON-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Halten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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