Total Energies-Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Kurs der Aktie Totalenergies steht am 10.03.2024, 14:36 Uhr bei 46.225 EUR. Der Titel wird der Branche „Integriertes Öl und Gas“ zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Totalenergies entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Totalenergies-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Totalenergies vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 46,51 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 0,62 Prozent erzielen, da sie derzeit 46.225 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Hold“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Totalenergies beträgt das aktuelle KGV 12,89. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“ haben im Durchschnitt ein KGV von 62,92. Totalenergies ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Totalenergies lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Totalenergies in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.

4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Totalenergies. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Totalenergies daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Totalenergies von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Totalenergies liegt bei 46,85, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Totalenergies bewegt sich bei 58,79. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Totalenergies erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche sind im Durchschnitt um -10,36 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +33,07 Prozent im Branchenvergleich für Totalenergies bedeutet. Der „Energie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,36 Prozent im letzten Jahr. Totalenergies lag 33,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Totalenergies-Aktie ein Durchschnitt von 42,53 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 46.225 EUR (+8,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (48,8 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,28 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Totalenergies-Aktie, und zwar ein „Sell“-Rating. Totalenergies erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

8. Dividende: Totalenergies schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,92 % und somit 0,16 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,08 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.

Damit erhält die Totalenergies-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.