Total Energies-Aktie: Augen auf!

Für die Aktie Totalenergies aus dem Segment „Integriertes Öl und Gas“ wird am 03.03.2024, 17:17 Uhr, ein Kurs von 47.975 EUR geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Totalenergies entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Totalenergies investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,92 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,14 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Totalenergies erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche sind im Durchschnitt um -10,36 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +33,07 Prozent im Branchenvergleich für Totalenergies bedeutet. Der „Energie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,36 Prozent im letzten Jahr. Totalenergies lag 33,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Totalenergies anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 59,34 Punkten, was bedeutet, dass die Totalenergies-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Totalenergies weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,03), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Damit erhält Totalenergies eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

4. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Totalenergies in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Totalenergies wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.

5. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Totalenergies-Aktie ein Durchschnitt von 42,35 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47.975 EUR (+13,28 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (48,74 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,57 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Totalenergies-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Totalenergies erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

6. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Totalenergies-Aktie sind 6 Einstufungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Totalenergies vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 46,51 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (47.975 EUR) ausgehend um -3,05 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Hold“. Zusammengefasst erhält Totalenergies von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

7. Fundamental: Totalenergies ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,89 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

8. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Totalenergies. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Buy“-Signale (bei 0 „Sell“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Buy“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

Damit erhält die Totalenergies-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.