Kursentwicklung und Marktreaktionen
In der vergangenen Woche konnte Lundin Gold einen beeindruckenden Kursanstieg von 9,02% verzeichnen und war damit der Spitzenreiter im Hypergrowth-Aktien Depot. Angesichts eines solchen Sprungs könnte man vermuten, dass dieser durch eine bedeutende Nachricht ausgelöst wurde. Allerdings hat Lundin Gold seit der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts am 6. Juni keine neuen Mitteilungen veröffentlicht. Der jüngste Kursanstieg ist daher vielmehr auf Verkaufsbewegungen von Anlegern zurückzuführen, ebenso wie die vorherigen Kursverluste.
Unterschiede zwischen Rohstoffaktien und anderen Aktien
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Gold- und Silberminen gegenüber anderen Aktien ist die begrenzte Anzahl der Investoren im Rohstoffsektor. Während andere Aktien von einer breiten Masse von Investoren beobachtet und gehandelt werden, bleibt der Rohstoffsektor derzeit von den meisten Anlegern unberührt. Dies führt dazu, dass Aktien von Bergbauunternehmen und Minenentwicklern wie durch einen Flaschenhals wirken und stark auf geringfügige Kapitalbewegungen reagieren.
Strategien für Investoren
Für Investoren bedeutet dies zweierlei: Zum einen sollte das extreme Auf und Ab der Kurse nicht überbewertet werden. Zum anderen bieten sich durch diesen Flaschenhals attraktive Chancen, insbesondere wenn das Marktangebot die Nachfrage übersteigt. Es empfiehlt sich daher, beim Kauf und Verkauf in diesem Sektor stets mit Limit Orders zu arbeiten und beim Kauf mutig zu sein, da auch scharf kalkulierte Limits aufgrund des geringen Handelsvolumens eine Chance auf Ausführung haben.
Wirtschaftliche Stärke von Lundin Gold
Lundin Gold bleibt aus mehreren Gründen attraktiv: Das Unternehmen ist schuldenfrei und zeichnet sich durch hohe Margen aus. Für 2024 wird eine Goldproduktion von 450.000 bis 500.000 Unzen (31,1 Gramm) erwartet, bei Gesamtkosten (AISC) von lediglich 820 bis 890 US-Dollar pro Unze. Trotz des jüngsten Rückgangs liegt der aktuelle Goldpreis bei 2.320 US-Dollar. Diese Margen sind für viele andere Unternehmen unerreichbar und bieten Lundin Gold eine solide wirtschaftliche Grundlage.
Dividendenpolitik und Rendite
Dank der hohen Marge kann Lundin Gold eine Dividende zahlen, was im Goldminensektor nicht selbstverständlich ist. Im Jahr 2023 lag die Dividendenrendite bei 2,8%, deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,3%. Im Vergleich zu den mittelgroßen Produzenten, die im Durchschnitt eine Rendite von 2,1% erzielten, schüttete Lundin Gold 95 Mio. US-Dollar als Dividende aus. Für 2024 wird eine mindestens gleich hohe Ausschüttung erwartet.
Änderung im Auszahlungsrhythmus
Es gibt jedoch eine bedeutende Änderung: Während im Jahr 2023 die Dividende noch halbjährlich ausgezahlt wurde, ist Lundin Gold inzwischen zu einem vierteljährlichen Rhythmus übergegangen. Im letzten Quartal betrug die Ausschüttung 0,10 US-Dollar je Aktie.
Lundin Gold zeigt somit sowohl durch seine wirtschaftliche Stärke als auch durch seine attraktive Dividendenpolitik, dass es ein vielversprechendes Investment im Rohstoffsektor bleibt.
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