Indische Aktien: Eine Übersicht der besten Möglichkeiten in Indien
Indien zählt inzwischen zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Das Land in Asien nimmt hinter den USA, China, Deutschland und Japan den fünften Platz ein. Das sorgt dafür, dass auch der Aktienmarkt in Indien eine global weiter wachsende Relevanz hat. Wir beschäftigen uns im Beitrag mit einem möglichen Investment in Aktien aus Indien. Wir nennen die besten indischen Aktien, dominierende Branchen und beleuchten wirtschaftliche sowie politische Einflüsse.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. INR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Reliance Industries | INE002A01018 | 16.332,76 | ||
#2 | Tata Consultancyrvices | INE467B01029 | 11.865,93 | ||
#3 | HDFC Bank | INE040A01034 | 7.491,07 | ||
#4 | Infosys | INE009A01021 | 6.144,05 | ||
#5 | Hindustan Unilever | INE030A01027 | 5.379,38 | ||
#6 | ICICI Bank | INE090A01021 | 4.910,55 | ||
#7 | Life Insuranceration Of India | INE0J1Y01017 | 4.279,81 | ||
#8 | State Bank of India | INE062A01020 | 4.189,66 | ||
#9 | Housing Development Financeration | INE001A01036 | 3.984,12 | ||
#10 | Bharti Airtel | INE397D01024 | 3.960,81 | ||
#11 | ITC | INE154A01025 | 3.513,22 | ||
#12 | Bajaj Finance | INE296A01024 | 3.409,66 | ||
#13 | Kotak Mahindra Bank | INE237A01028 | 3.311,20 | ||
#14 | Adani Green Energy | INE364U01010 | 3.110,48 | ||
#15 | Asian Paints | INE021A01026 | 2.659,38 | ||
#16 | HCL Technologies | INE860A01027 | 2.649,41 | ||
#17 | Adani Transmission | INE931S01010 | 2.641,05 | ||
#18 | Adani Total Gas | INE399L01023 | 2.627,45 | ||
#19 | Adani Enterprises | INE423A01024 | 2.544,71 | ||
#20 | Maruti Suzuki India | INE585B01010 | 2.538,26 | ||
#21 | Wipro | INE075A01022 | 2.297,61 | ||
#22 | Larsen & Toubro | INE018A01030 | 2.208,61 | ||
#23 | Avenue Supermarts | INE192R01011 | 2.200,04 | ||
#24 | Sun Pharmaceutical Industries | INE044A01036 | 2.010,40 | ||
#25 | Axis Bank | INE238A01034 | 1.977,85 | ||
#26 | Bajaj Finserv | INE918I01018 | 1.804,07 | ||
#27 | Nestle India | INE239A01016 | 1.734,04 | ||
#28 | Titan Company | INE280A01028 | 1.719,64 | ||
#29 | UltraTech Cement | INE481G01011 | 1.639,65 | ||
#30 | Oil & Natural Gas | INE213A01029 | 1.595,77 | ||
#31 | Tata Motors | IN9155A01020 | 1.481,19 | ||
#32 | Tata Motors | INE155A01022 | 1.476,19 | ||
#33 | Power Gridration of India | INE752E01010 | 1.440,43 | ||
#34 | Adani Ports and Special Economic Zone | INE742F01042 | 1.432,93 | ||
#35 | Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 1.372,50 | ||
#36 | NTPC | INE733E01010 | 1.370,62 | ||
#37 | JSW Steel | INE019A01038 | 1.316,55 | ||
#38 | Hdfc Life Insurance Company | INE795G01014 | 1.193,42 | ||
#39 | Coal India | INE522F01014 | 1.129,32 | ||
#40 | Pidilite Industries | INE318A01026 | 1.108,09 | ||
#41 | SBI Life Insurance Company | INE123W01016 | 1.102,53 | ||
#42 | Indian Oilration | INE242A01010 | 1.052,74 | ||
#43 | Bajaj Auto | INE917I01010 | 1.048,84 | ||
#44 | Hindustan Zinc | INE267A01025 | 1.045,98 | ||
#45 | Tata Steel | INE081A01012 | 1.025,55 | ||
#46 | Adani Power | INE814H01011 | 1.015,34 | ||
#47 | Tech Mahindra | INE669C01036 | 976,06 | ||
#48 | Divi's Laboratories | INE361B01024 | 965,66 | ||
#49 | Dabur India | INE016A01026 | 905,89 | ||
#50 | Siemens | INE003A01024 | 898,12 | ||
#51 | Grasim Industries | INE047A01021 | 885,87 | ||
#52 | Britannia Industries | INE216A01030 | 863,36 | ||
#53 | DLF | INE271C01023 | 800,27 | ||
#54 | Godrej Consumer Products | INE102D01028 | 799,15 | ||
#55 | Vedanta | INE205A01025 | 790,46 | ||
#56 | Cipla | INE059A01026 | 766,64 | ||
#57 | Adani Wilmar | INE699H01024 | 761,76 | ||
#58 | Hindalco Industries | INE038A01020 | 761,06 | ||
#59 | Eicher Motors | INE066A01021 | 760,90 | ||
#60 | Dr Reddy's Laboratories | INE089A01023 | 730,26 | ||
#61 | Ambuja Cements | INE079A01024 | 729,83 | ||
#62 | SBI Cards and Paymentrvices | INE018E01016 | 728,86 | ||
#63 | Icici Prudential Life Insurance Company | INE726G01019 | 720,68 | ||
#64 | Havells India | INE176B01034 | 698,13 | ||
#65 | Larsen & Toubro Infotech | INE214T01019 | 696,37 | ||
#66 | Shree Cement | INE070A01015 | 691,12 | ||
#67 | Bharat Petroleumration | INE029A01011 | 690,91 | ||
#68 | Tata Power Company | INE245A01021 | 675,20 | ||
#69 | Tata Consumer Products | INE192A01025 | 672,93 | ||
#70 | FSN E-Commerce Ventures | INE388Y01029 | 659,55 | ||
#71 | IndusInd Bank | INE095A01012 | 646,82 | ||
#72 | Marico | INE196A01026 | 639,12 | ||
#73 | InterGlobe Aviation | INE646L01027 | 622,17 | ||
#74 | SRF | INE647A01010 | 601,11 | ||
#75 | Hindustan Aeronautics | INE066F01012 | 585,81 | ||
#76 | GAIL | INE129A01019 | 581,90 | ||
#77 | United Spirits | INE854D01024 | 575,79 | ||
#78 | Berger Paints | INE463A01038 | 565,55 | ||
#79 | Indus Towers | INE121J01017 | 561,39 | ||
#80 | Bharat Electronics | INE263A01024 | 559,93 | ||
#81 | Motherson Sumi Systems | INE775A01035 | 559,73 | ||
#82 | Icici Lombard General Insurance Company | INE765G01017 | 559,45 | ||
#83 | Hero MotoCorp | INE158A01026 | 554,28 | ||
#84 | Apollo Hospitals Enterprise | INE437A01024 | 537,20 | ||
#85 | Motherson Sumi Systems | INE775A01035 | 531,72 | ||
#86 | Cholamandalam Investment and Finance Company | INE121A01024 | 525,98 | ||
#87 | Varun Beverages | INE200M01013 | 519,58 | ||
#88 | Bajaj Holdings & Investment | INE118A01012 | 515,00 | ||
#89 | Macrotech Developers | INE670K01029 | 514,76 | ||
#90 | Bank of Baroda | INE028A01039 | 501,36 | ||
#91 | Info Edge | INE663F01024 | 501,26 | ||
#92 | Tata Elxsi | INE670A01012 | 498,19 | ||
#93 | Torrent Pharmaceuticals | INE685A01028 | 493,58 | ||
#94 | UPL | INE628A01036 | 483,28 | ||
#95 | ABB India | INE117A01022 | 482,28 | ||
#96 | MindTree | INE018I01017 | 469,63 | ||
#97 | Indian Railway Catering And Tourismration | INE335Y01020 | 463,36 | ||
#98 | Bosch | INE323A01026 | 462,65 | ||
#99 | Page Industries | INE761H01022 | 460,94 | ||
#100 | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | INE264A01014 | 449,84 |
Bedeutung des indischen Aktienmarkts im globalen Kontext
Der Aktienmarkt hat in Indien eine lange Tradition. Mit der Bombay Stock Exchange (BSE) wurde die älteste Börse Indiens bereits im Jahre 1875 gegründet. Der Aktienmarkt in Indien hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von über vier Billionen US-Dollar.
Das führt dazu, dass der Finanzmarkt in Indien der fünftgrößte rund um den Globus ist und daher eine große Bedeutung im globalen Kontext hat. An den Börsen in Indien werden mehr als 5.000 Aktien gehandelt, an denen auch eine wachsende Anzahl ausländischer Investoren Interesse hat.
Wichtige Entwicklungen und Trends am indischen Aktienmarkt
Zu den aktuellen Entwicklungen am Aktienmarkt in Indien gehört eine hohe Liquidität. Die derzeitige Entwicklung ist ebenfalls dadurch bestimmt, dass nur ein relativ kleiner Teil der an indischen Börsen gehandelten Unternehmen in staatlichem Besitz ist. Momentan sind das lediglich etwas mehr als zehn Prozent des gesamten Aktienmarktes. Zum Vergleich: In China stammen fast die Hälfte der gehandelten Aktien von Unternehmen, die sich unter staatlicher Kontrolle befinden. Im Überblick zeichnet sich der Aktienmarkt in Indien durch folgende Entwicklungen und Trends aus:
– Große Auswahl an Aktien
– Hohe Marktkapitalisierung der Aktienwerte
– Positive Einstellung des Staates gegenüber dem Aktienmarkt
– Geringe Quote an staatlichen Unternehmen
Vorteile und Risiken beim Investieren in indische Aktien
Lassen Sie uns einen Blick auf die Vorteile und Risiken werfen, die Anleger vor dem Investieren in indische Unternehmen kennen sollten. Die wichtigsten Vorzüge, die für ein Investment in Indien am Aktienmarkt sprechen, sind:
– Demokratie als Staatsform sorgt für Stabilität
– Verbesserte Bildung der Bevölkerung
– Kontrolliertes Bevölkerungswachstum
– Relativ junge Bevölkerung
– Arbeitsbereitschaft der Einwohner ist hoch
– Aufbruchstimmung im gesamten Land
– Weitere Verbesserung der Lebenssituation
Diese und weitere Faktoren sprechen dafür, dass ein Investment im Land, insbesondere in indische Aktien, für Anleger interessant ist. Demgegenüber gibt es folgende Nachteile und Risiken, die Sie kennen sollten:
– Steuerquote vergleichsweise niedrig
– Nach wie vor Korruption im Land
– Große Umweltverschmutzung
– Hohes KGV vieler indischer Unternehmen an der Börse
Diese Punkte sprechen eher dagegen, am Aktienmarkt in Indien zu investieren. Sie sollten daher im Einzelfall die Vor- und Nachteile abwägen, um eine Entscheidung zu treffen.
Beste indische Aktien für Investoren 2024
Große indische Aktien stehen in letzter Zeit durchaus für Stabilität und zeichnen sich weiterhin durch gute Wachstumschancen aus. Darunter sind einige indische Aktien an deutschen Börsen, die Sie zum Beispiel in Frankfurt handeln können. Unter anderem die folgnden indischen Aktien haben gutes Wachstumspotenzial, obwohl sie größtenteils schon länger am Markt etabliert sind:
– Reliance Industries: Bei Reliance Industries handelt es sich um das größte Unternehmen aus Indien mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Milliarden US-Dollar. Ehemals ein Unternehmen aus dem Bereich Öl und Gas hat sich Reliance Industries mittlerweile zu einem umfassenden Konglomerat entwickelt.
– Infosys: Ein relativ bekanntes Unternehmen aus Indien ist Infosys Technologies. Es handelt sich um einen der weltweit führenden Anbieter im Bereich digitaler Services, welcher sich durch ein enormes Wachstum in der jüngeren Vergangenheit auszeichnen kann.
– Icici Bank: Banken dürfen in Indien bei Nennung der größten und wachstumsstärksten Unternehmen nicht fehlen. Das gilt zum Beispiel für die Icici Bank mit einer Marktkapitalisierung von rund 83 Milliarden US-Dollar. In Indien unterhält die Bank über 5.000 Filialen und weitere Niederlassungen in knapp 20 Ländern.
Ebenfalls interessante indische Aktien sind unter anderem die HDFC Bank, Vedanta Ltd. und Mahindra & Mahindra Ltd..
Wie finden Investoren gute Aktien?
Erfahrene Investoren nutzen zum Beispiel die Fundamentalanalyse, um anhand von Kennzahlen wie KGV, DIvidendenrendite oder dem KBV aussichtsreiche indische Aktien zu finden. Auch die Chartanalyse mit verschiedenen Tools sowie Indikatoren können dabei helfen, im Vergleich der Aktienwerte die Spreu vom Weizen zu trennen.
Welche indischen Aktien zahlen die besten Dividenden?
Für manche Anleger sind besonders indische Aktien mit hoher Dividende interessant. Die nominale Dividende ist jedoch wenig aussagekräftig. Stattdessen sollten Sie einen Blick auf die Dividendenrendite werfen. Allerdings verändert sich diese stetig, weil sie neben der nominalen Dividende ebenfalls durch den Aktienkurs beeinflusst wird. Folgender Auflistung können Sie einige der momentan dividendenstärksten indischen Aktien entnehmen:
– Xchanging Solutions Limited (ca. 29 % Dividendenrendite)
– India Infrastructure Trust (ca. 18 %)
– Chennai Petroleum Corporation Limited (ca. 9 %)
– Indian Oil Corp. (ca. 8,5 %)
– Vedanta Ltd. (ca. 7,5 %)
Welche Branchen dominieren den indischen Aktienmarkt?
Die größten indischen Unternehmen stammen aus mehreren Branchen, die den Aktienmarkt in Indien kennzeichnen. Momentan gibt es folgende Branchen, die dominierend sind:
– Technologie
– Banken- und Finanzsektor
– Pharma-Branche
– KI-Branche
Vor allem die Pharma- und Technologiebranche hat in Indien in den vergangenen Jahren sehr hohe Wachstumsraten verzeichnet. Daher gibt es einige indische Aktien aus diesen Branchen, die sich am Aktienmarkt in Indien durch eine gute bis sehr gute Performance auszeichnen. Auch die Branche Banken nimmt eine führende Position ein, was sich ebenfalls in den Aktienwerten aus diesem Sektor zeigt.
Einfluss politischer und wirtschaftlicher Reformen am Markt
Aktienmärkte werden von politischen und wirtschaftlichen Faktoren sowie Reformen beeinflusst, so auch indische Aktien. Wirtschaftliche Reformen haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass es mittlerweile eine Vielzahl an privatwirtschaftlichen Unternehmen an den indischen Börsen gibt, deren Aktien Anleger handeln können. Der indische Aktienmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass es faktisch keine Reglementierungen seitens des Staates gibt. Die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern sich durch Reformen weiter, sodass sich das auf Unternehmen und indische Aktien positiv auswirkt. Ähnlich gut stellt sich die Situation im Hinblick auf politische Einflussnahme dar. Die Regierung in Indien ist privatwirtschaftlich orientiert und gibt Anlegern Stabilität, die über ein Investment in indische Unternehmen nachdenken. Von dieser Seite aus gibt es somit keine Störfaktoren.
Wirtschaftliche Stabilität und Wachstumsprognosen indischer Aktien
Indien zeichnete sich in der jüngeren Vergangenheit nicht nur durch wirtschaftliche Stabilität, sondern sogar durch ein starkes Wachstum aus. So trug das Land in Asien zum Beispiel im vergangenen Jahr mit rund 17 Prozent zum globalen BIP-Wachstum bei. Die Wachstumsprognosen sind weiterhin positiv und werden insbesondere durch die folgenden Faktoren bestimmt:
– Etablierter heimischer Kapitalmarkt
– Ausbau der digitalen Infrastruktur
– Digitaler Wandel in vollem Gange
– Global größter Markt an jungen Konsumenten
– Günstige demographische Entwicklungen
– Proaktive Regierung
– Indien profitiert von der Diversifizierung globaler Lieferketten
Langfristige Markttrends und Performance-Analyse
Im Hinblick auf ein geplantes Investment in indische Aktien sind für Anleger langfristige Markttrends und die Performance des indischen Marktes von großem Interesse. Wie sich der indische Aktienmarkt in den letzten Jahren entwickelt hat, lässt sich gut am Bombay Stock Exchange Sensitivity Index (Sensex) ablesen. Dieser beinhaltet die 30 größten indischen Unternehmen, die Sie an der Börse handeln können. Ein Blick auf die vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:
– 2021: ca. 40.000 Punkte
– 2020: ca. 50.000 Punkte
– 2021: ca. 60.000 Punkte
– 2022: ca. 68.000 Punkte
– 2023: ca. 75.000 Punkte
– 2024 (Oktober): ca. 79.500 Punkte
Der Index ist zusammengefasst in den letzten fünf Jahren nahezu kontinuierlich gestiegen und hat seinen Punktestand in etwa verdoppelt.
Vergleich mit anderen Schwellenländern
Interessant ist auch ein Vergleich zwischen der Entwicklung des indischen Aktienmarktes und dem anderer Schwellenländer. Hier zeigt sich deutlich, dass indische Aktien in der Summe besser als die sogenannten Emerging Markets im Durchschnitt abgeschnitten haben. So ist zum Beispiel der MSCI Emerging Markets Index binnen der vergangenen fünf Jahre „nur“ um etwa acht Prozent gestiegen – deutlich weniger als der indische Aktienmarkt performen konnte.
Zukunftsaussichten und Expertenprognosen
Viele Experten gehen davon aus, dass Indien sehr bald die Volkswirtschaft mit dem schnellsten Wachstum rund um den Globus sein wird. Darüber hinaus plant die Regierung einen strukturellen Wandel innerhalb der Wirtschaft, die weg vom Agrar-Sektor und den Anteil der Industrie unter Zuhilfenahme der Digitalisierung erhöhen soll. Betrachtet man die Wachstumsraten im Dienstleistungssektor, hat dieser mit einem Anteil von mittlerweile über 50 Prozent am BIP das Niveau eines Industrielandes. Ebenfalls positiv stimmt die Experten, dass Indien immer mehr zum Technologieführer wird und Innovationen an den Markt bringt. Diese zeigen sich zum Beispiel in den folgenden Bereichen:
– Technologie
– Pharmazie
– Erneuerbare Energien
Probleme sehen die Fachleute insbesondere noch in der relativ hohen Arbeitslosigkeit unter jungen Erwachsenen sowie, dass ein größerer Teil der Bevölkerung nach wie vor in Armut lebt. Hier will die Regierung allerdings durch verschiedene Maßnahmen gegensteuern.
Häufig gestellte Fragen
Fakt ist, dass viele indische Aktien ein vergleichsweise hohes KGV haben, welches im Durchschnitt bei 22 liegt. Betrachtet man sich in Relation dazu den MSCI Emerging Markets Index, haben indische Aktien einen Bewertungsaufschlag von fast 70 Prozent.
Für indische Aktien sprechen vor allem die fundamental guten Daten zahlreicher Unternehmen. Diese konnten zum Beispiel im vergangenen Jahr Rekordgewinne erzielen und auch die weiteren Prognosen sind positiv. Seitens der Politik und der Wirtschaft gibt es Entwicklungen und Signale, die sich positiv auf den indischen Aktienmarkt auswirken sollten.
Indische Aktien an deutschen Börsen gibt es zwar, jedoch noch nicht allzu viele. Wenn Sie in Einzelwerte investieren möchten, können Sie zahlreiche indische Aktien an der Heimatbörse erwerben. Alternativ lohnt sich ein Blick auf verschiedene ETFs, die sich zum Beispiel auf den MSCI India beziehen, der etwa 130 Aktien beinhaltet. Am besten investieren Sie in Indien mit einer breiten Diversifikation, entweder über einzelne Aktien oder entsprechende ETFs.
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