Top 100 Aktien

Welche sind die 100 Champion-Aktien?

Unter den 100 Champion-Aktien werden die erfolgreichsten und gleichzeitig sichersten Top 100 Aktien der Welt verstanden. Champion-Aktien sind somit die Anteilsscheine von Unternehmen, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche Kursgewinne bei gleichzeitig geringen Anlagerisiken erzielten. Diese Top 100 Aktien weisen im Vergleich zu wichtigen Börsenindizes wie dem DAX höhere Renditen, eine größere Konstanz der Gewinne und kürzere Verlustphasen auf.

Die Liste der 100 Champion-Aktie ist das Who-is-who der internationalen Großkonzerne. Selbstverständlich sind die fünf derzeit wertvollsten Konzerne der Welt (Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon und Alphabet) Teil dieser Top 100 Aktien Liste. Auch zahlreiche deutsche Konzerne sind Bestandteil der 100 Champion-Aktien Rangliste. Dazu zählen Adidas, Bechtle, Carl Zeiss Meditec, CTS Eventim, Deutsche Börse, Hannover Rück, MTU Aero Engines, Münchner Rück, Nemetschek, Rational, Sartorius, Sixt und Symrise.

Welche Aktie ist auf Platz 1?

Der Platz 1 unter den Top 100 Aktien lässt sich auf zwei Arten definieren: Erstens, die wertvollste Aktie der Welt und zweitens, die renditestärkste Aktie der Welt.

In den letzten Monaten haben sich drei der Top 100 Aktien einen harten Wettkampf um Platz 1 der Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung der Welt geliefert, und zwar die der Technologiegiganten Apple, Microsoft und Nvidia. Diese drei Big Tech Konzerne sind die ersten Unternehmen der Börsengeschichte, die einen Börsenwert von über drei Billionen US-Dollar überstiegen. Derzeit sitzt Apple auf dem Thron der wertvollsten Unternehmen der Welt.

In Bezug auf die höchste Rendite sieht das Ranking der Top 100 Aktien jedoch anders aus. Die Top 100 Aktie mit der bislang höchsten Rendite im Jahr 2024 war GeneDX Holdings. Der Kurs des Biotech-Unternehmens stieg von Jahresbeginn bis Anfang Dezember um sage und schreibe 2.600 Prozent.

Was sind die 10 besten Aktien der Welt?

Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort, denn jeder Anleger hat schließlich individuelle Präferenzen. Während für die einen die Maximierung der Rendite im Vordergrund steht, ist für andere die Minimierung des Investmentrisikos vorrangig.

Ein guter Kompromiss zur Identifikation der 10 besten und den Top 100 Aktien ist deshalb das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko. Eine genaue Definition einer Rendite-Risiko-Verhältniskennzahl existiert nicht. Sie basiert im Wesentlichen auf individuellen Einschätzungen.

Trotzdem soll an dieser Stelle eine Auswahl an Aktien genannt werden, die über ein sehr gutes Rendite-Risiko-Profil verfügen. Dazu zählen zweifellos die sechs Big Tech Konzerne der Welt: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms. Sie alle besitzen eine Kombination aus bekannten Marken, hohen Marktanteilen in oligopolistischen Märkten, komplexen Technologien, starken Netzwerkeffekten und großen Kostenvorteilen. Das macht diese Unternehmen zu Top 100 Aktien mit einer sehr großen Markt- und Preissetzungsmacht, die sich wiederum in hohen Gewinn- und Cashflow-Margen manifestiert.

Neben diesen sieben Big Tech Konzernen gibt es eine ganze Reihe weiterer Anwärter für die Liste der 10 besten unter den Top 100 Aktien, die ebenfalls über die genannten Unternehmenseigenschaften verfügen. Dazu zählen beispielsweise die Kreditkartenkonzerne Visa und Mastercard, der Halbleitermaschinenbauer ASML, der Chipdesigner ARM Holdings, und der OP-Roboterhersteller Intuitive Surgical.

Diese Aktien zahlen jeden Monat eine Dividende

In Deutschland schütten fast alle Aktiengesellschaften ihre Gewinne einmal im Jahr aus. In den USA sind hingegen halb- oder vierteljährliche Gewinnausschüttungen üblich. Es gibt sogar einige Unternehmen, die jeden Monat eine Dividende zahlen. Zu den monatlichen Dividendenzahlern zählen vor allem Unternehmen aus zwei Gruppen: REITs und BDCs.

REIT ist die Abkürzung für „Real Estate Investment Trust“, also Immobilien-Investitionsfonds. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei einem REIT um eine börsennotierte Gesellschaft, die in der Immobilienwirtschaft tätig ist. Die zwei Besonderheiten von REITs sind ihre steuerlichen Vergünstigungen und ihre speziellen Anforderungen an die Gewinnverwendung. REITs müssen einen Großteil ihrer Gewinne an ihre Anleger ausschütten (in den USA bspw. 90 Prozent).

Die bekanntesten REITs sind Armour Residential, EPR Properties, Gladstone Commercial, LTC Properties, Realty Income und Stag Industrial. Die einzelnen Gesellschaften unterscheiden sich im Wesentlichen hinsichtlich ihres Immobilienbranchenfokus.

Unter BDCs (Business Development Companies) werden in den USA gesetzlich normierte, reglementierte und börsennotierte Beteiligungs- und Sanierungsgesellschaften verstanden. Eine Business Development Company investiert Eigen- und Fremdkapital in kleinere und mittlere Unternehmen und unterstützt diese zudem mit fachlicher Expertise. Bei einer BDC handelt es sich somit um eine Art Kombination aus Kapitalgeber und Beratungsgesellschaft. Zu den bekanntesten BDCs mit monatlicher Gewinnausschüttung zählen Ares Capital, Main Street Capital und Prospect Capital.

Neben REITs und BDCs existieren inzwischen auch einige Aktiengesellschaften aus der Energiewirtschaft, die monatliche Dividenden zahlen. Dazu zählen Cardinal Energy, Freehold Royalties und Northland Power.

Welche Aktien fallen nie?

Aktien, die nie fallen, existieren an der Börse leider nicht. Es gibt jedoch Top 100 Aktien, die zum einen deutlich geringe Kursschwankungen aufweisen als der Gesamtmarkt und zum anderen kontinuierlicher steigen als die meisten Aktien.

Bei diesen Aktien handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die ein sehr solides und langfristig etabliertes Geschäftsmodell mit geringen Risken besitzen. Bestes Beispiel für diese Top 100 Aktien sind Versorgungsunternehmen, die eine stabile Kundenbasis und langfristige Verträge besitzen.

Mit diesen Aktien kann man reich werden

Wie welchen Top 100 Aktien man in welcher Geschwindigkeit ein Vermögen aufbauen kann, hängt im Wesentlichen davon ab, welchen zeitlichen Anlagehorizont man besitzt. Anleger, die in möglichst kurzer Zeit viel Geld an der Börse verdienen wollen, müssen zwangsläufig auf renditestärkere, aber zugleich riskantere Top 100 Aktien setzen als Anleger, die ihr Vermögen über einen möglichst langen Zeitraum kontinuierlich vermehren wollen.

Eine sinnvolle Strategie, die Top 100 Aktien zu identifizieren, die einen reich machen können, ist die Auswahl von Unternehmen aus Branchen mit einer hohen Wachstumsdynamik. Stark wachsende Branchen stellen fast immer die Grundlage für hohe Kursgewinne von Aktien dar. Zudem spielt auch die Unternehmensbewertung eine wichtige Rolle bei der Auswahl von „Reichmacheraktien“. Unternehmen, die trotz einer guten Geschäftsentwicklung in einer wachstumsstarken Branche eine unterdurchschnittliche Bewertung aufweisen, haben gute Chancen auf zukünftig überdurchschnittliche Kursgewinne.

Viele der zuvor genannten Champion Aktien gehören zu denjenigen Top 100 Aktien, die Anleger für die Mehrung ihres Vermögens im Portfolio haben sollten. Ein Patentrezept für die Auswahl von Top 100 Aktien, die einen reichen machen, gibt es allerdings nicht.

Auf diese Aktie setzen vermögende Menschen

Welche Top 100 Aktien die Reichen dieser Welt besitzen, ist in den meisten Fällen unbekannt. Statistische Auswertungen über die Portfoliozusammensetzung vermögender Menschen gibt es schließlich nicht.

Eine Ausnahme stellen zwei der reichsten Menschen der Welt dar. Ihre Namen: Bill Gates und Warren Buffett. Der Microsoft-Gründer und die Investorenlegende veröffentlichen ihre wichtigsten Vermögenspositionen.

Warren Buffett setzt mit seiner Beteiligungsholding Berkshire Hathaway seit vielen Jahren auf Apple als Top 100 Aktie. Das aktuell wertvollste Unternehmen der Welt hat einen Anteil von rund 30 Prozent am Portfolio von Berkshire Hathaway. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die US-Bank Bank of America und das Kreditkartenunternehmen American Express mit Portfolioanteilen von 14,7 und 12,5 Prozent. Darüber hinaus ist Buffett seit jeher bekennender Fan des Getränkeriesen Coca-Cola und der Ölunternehmen Chevron und Occidental Petroleum. Die sechs größten Beteiligungen im Portfolio von Buffetts Beteiligungsholding machen somit einen Gesamtanteil von 75,7 Prozent aus.

Eine noch höhere Vermögenskonzentration besitzt das Anlageportfolio von Bill Gates. Er hat über 80 Prozent seines Kapitals in nur vier Top 100 Aktien investiert. Nicht überraschend ist „sein“ Unternehmen Microsoft mit einem Anteil von rund 33 Prozent die größte Position in Gates Portfolio. An zweiter Stelle folgt Warren Buffetts Beteiligungsholding Berkshire Hathaway mit einem Anteil von 21 Prozent. Darüber hinaus ist Gates Fan des Entsorgungsunternehmens Waste Management (16 Prozent Anteil) und des Eisenbahnunternehmens Canadian National Railway (14 Prozent Anteil).

Welche Aktien sollten man unbedingt im Portfolio haben?

Auf diese Frage hat jeder einzelne Anleger seine eigene Antwort. Ein Portfolio sollte immer eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Risiko aufweisen. Anleger, die ausschließlich auf renditestarke Top 100 Aktien setzen, gehen damit ein hohes Risiko ein. Auf der anderen Seite verzichten Anleger, die nur auf solide Werte setzen, unnötigerweise auf Rendite.

Wie bereits im Abschnitt zu den 10 besten unter den Top 100 Aktien erwähnt, sollte man auf ein vernünftiges Rendite-Risiko-Verhältnis achten. Beispielsweise besitzen die wertvollsten Technologieunternehmen der Welt nach wie vor gute Renditeperspektiven bei gleichzeitig überschaubarem Risiko.

Anleger, die gerne mit jungen oder volatilen Aktien ins Risiko gehen, sollten darauf achten, ihr Portfolio mit soliden Werten ohne große Kursschwankungen auszubalancieren. Umgekehrt sollten Anleger, die ihren Investmentschwerpunkt auf eher renditeschwache, aber solide Aktien setzen, als Rendite-Booster auch einige Risikowerte in ihr Portfolio aufnehmen.

Nicht zuletzt spielt bei der Auswahl der Top 100 Aktien für das eigene Portfolio auch die Frage eine Rolle, welchen Stellenwert Gewinnausschüttungen für einen haben. Während sich viele Anleger ausschließlich für die Kursperformance von Aktien interessieren, gibt es ebenso viele Anleger, denen regelmäßige Ausschüttungen wichtig sind. Diese Dividendenfans sollten bei der Zusammensetzung ihrer Top 100 Aktien darauf achten, Werte mit einer hohen Dividendenrendite und gleichzeitig guter Kursperformance auszuwählen, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom oder die Münchener Rück. Nicht selten zeigen dividendenstarke Aktie eine eher schwache Kursentwicklung.

Das sind die gegenwärtig besten Aktien

Unter den im deutschen Leitindex gelisteten Großkonzernen gab es 2024 zwei ganz große Gewinner: den Energietechnikkonzern Siemens Energy und den Rüstungskonzern Rheinmetall. Die Siemens Energy AG-Aktie legte seit Jahresbeginn um atemberaubende 310 Prozent zu. Bei der Rheinmetall AG lag der Kursgewinn im laufenden Jahr bei 110 Prozent.

Unter den kleineren deutschen Aktien stechen zwei Werte hervor: die Autohandelsplattform Auto1 Group und der Spezialchemikalienhersteller Alzchem. Die Kurse der beiden SDAX-Unternehmen stiegen im Verlauf des Jahres um 230 bzw. 130 Prozent.

Unter den im breiten US-Leitindex S&P 500 gelisteten Unternehmen stechen gleich mehrere Top 100 Aktien mit außergewöhnlich starken Kursentwicklungen hervor. Das Datenanalyseunternehmen Palantir Technologies Inc. legte um 310 Prozent. zu, der Energiekonzern Vistra Corp. um 300% und der Chipentwickler Nvidia Crop. um 200 Prozent. Darüber hinaus konnten noch neun weitere Aktien im S&P 500 ihren Kurs im laufenden Jahr mehr als verdoppeln.

Eine ganz besondere Erwähnung verdient das renditestärkste Unternehmen im US-Technologieindex Nasdaq 100. Die Aktie von Applovin Corp., einem Vermarktungsspezialisten für Apps, schnellte seit Jahresbeginn um atemberaubende 820 Prozent in die Höhe.

	Aktie	ISIN	Marktkap. in Mrd. EUR
#1	Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	3.929,50
#2	Apple	US0378331005	3.711,57
#3	Nvidia	US67066G1040	3.300,44
#4	Microsoft	US5949181045	3.139,54
#5	Nutrien	CA67077M1086	2.780,72
#6	Monster Beverage	US61174X1090	2.753,92
#7	Alphabet Inc. C	US02079K1079	2.314,99
#8	Amazon	US0231351067	2.283,86