Nach dem jüngsten Kursverfall steht die Tilray-Aktie stark unter Druck. Der Titel hat innerhalb eines Jahres massiv an Wert verloren und liegt nun deutlich unter früheren Hochs. Die Prognose bleibt verhalten: Marktumfeld und Unternehmensentwicklung senden gemischte Signale. Anleger sehen sich mit erhöhtem Risiko konfrontiert. Ein Einstieg wäre derzeit eher spekulativ, zumal klare Erholungstendenzen bisher ausbleiben. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Tilray-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Tilray überhaupt?
Tilray – US-amerikanisches Pharma- und Cannabisunternehmen
Tilray Brands, Inc. ist ein Unternehmen für Lifestyle-Konsumgüter, das sich mit der Erforschung, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland, Lateinamerika und international beschäftigt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Getränke-Alkohol, Cannabis, Vertrieb und Wellness. Es bietet auch medizinische und für Erwachsene bestimmte Cannabisprodukte an, kauft und verkauft pharmazeutische und Wellness-Produkte weiter und produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt alkoholische Getränke, Lebensmittel auf Hanfbasis und andere Wellness-Produkte.
Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Namen Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios, Navcora, Charlotte's Web, Montauk Brewing, Shock Top, 10 Barrell, Breckenridge Brewery, SweetWater Brewing, Breckenridge Distillery, Blue Point Brewing, Broken Coast, Redecan, XMG, Manitoba Harvest, CC Pharma, Good Supply, Solei, Mollo, Chowie Wowie, Original Stash, Canaca, RIFF, Bake Sale, The Batch, HEXO, Alpine Beer Company, Green Flash, Hiball Energy, Redhook Brewery, Square Mile Cider, Widmer Brothers Brewing, Runner's High Brewing Company, Happy Flower, and Fresh Hemp Foods brands. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Einzelhändler, Großhändler, Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen sowie direkt an Verbraucher. Das Unternehmen war früher als Tilray, Inc. bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Tilray Brands, Inc. um.
Der Hauptsitz von Tilray Brands, Inc. befindet sich in Leamington, Kanada.
Wertpapier: Tilray-Aktie
Branche: Hersteller von Arzneimitteln - Spezialitäten und Generika
Webseite: https://www.tilray.com
ISIN: US88688T1007
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Wenn große Unternehmen wie Blackrock oder The Vanguard Group eine Beteiligung an einem Unternehmen erworben haben, ist es für Anleger sinnvoll, sich das Unternehmen und die Prognosen genau anzusehen. Schließlich sind dies die größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese großen Fische bereits Aktien des Unternehmens gekauft haben, ist es sinnvoll, ihnen zu folgen und Tilray-Aktie zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Tilray-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -1,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -28,92 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -10,86 %
- KUV < 10 KUV = 0,74
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 20,60 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 29,17
- Stochastik < 30 Stochastik = 13,04
Tilray-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Jetzt wird der Fokus auf die Meinung der Analysten gelegt. Aktuell sind ganze 13 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Hold “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Tilray-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 1 ) und Strong Buy ( 3 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 9 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Tilray-Aktie bei 0,40 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten für die kommenden 12 bis 18 Monate bei rund 2,13 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Tilray-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technischer Analyse eine Prognose erstellen, ob er Aktien des Unternehmens Tilray kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 198,00 € und 52-Wochenhoch bei 2,28 € . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 0,38 € und das 52-Wochentief bei 0,38 € . Aktuell notiert die Tilray-Aktie bei einem Wert von 0,40 € . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Tilray kommt Aurora Cannabis in den Fokus. Aurora Cannabis Inc. produziert, vertreibt und verkauft Cannabis und Cannabisderivate in Kanada und international. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Anlagentechnik und -design, Cannabiszucht, Forschung, Produktion, Derivate, Produktentwicklung, Groß- und Einzelhandel tätig.
Des Weiteren ist Canopy Growth zu nennen. Die Canopy Growth Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabis- und Hanfprodukten für Freizeit- und medizinische Zwecke hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten und Deutschland tätig.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Tilray noch Green Thumb gesehen werden. Green Thumb Industries Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf verschiedener Cannabisprodukte für den medizinischen Gebrauch und den Gebrauch durch Erwachsene in den Vereinigten Staaten.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Tilray-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet, um eine zuverlässige Prognose abzugeben.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Tilray-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung. So könnten Anleger jetzt reagieren. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist kein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 0.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Tilray-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Tilray-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten, einschließlich der Kursentwicklung und der Erträge sowie des Umsatzes und der abgedeckten Gebiete, kann für die Tilray-Aktie an dieser Stelle das nachstehende Rating ausgesprochen werden: „Warten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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