Tesla hat in der vergangenen Handelswoche beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt, die zu einem Kurssprung von über 10 % führten. Trotz eines leichten Verfehlens der Umsatzerwartungen von 25,47 Milliarden USD erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 25,2 Milliarden USD, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass der Gewinn je Aktie die Erwartungen übertraf, da Tesla einen operativen Cashflow von 6,3 Milliarden USD und ein Ergebnis von 0,72 USD pro Aktie (non-GAAP) verzeichnete.
Produktions- und Lieferzahlen im Detail
Im dritten Quartal erreichte Tesla eine Bruttomarge von 19,8 %, unterstützt durch Kostensenkungen in der Produktion, die nun bei etwa 35.100 USD pro Fahrzeug liegen. Insgesamt wurden 469.796 Fahrzeuge produziert und 462.890 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Produktion des Cybertrucks wurde ebenfalls erhöht, und Tesla plant die Einführung weiterer kostengünstiger Modelle Anfang 2025. Elon Musk zeigte sich optimistisch und prognostizierte ein Wachstum von 20 bis 30 % bei den verkauften Fahrzeugen im kommenden Jahr, was die Erwartungen der Analysten übertrifft.
Strategische Ausrichtung und Marktposition
Die erzielten Kostensenkungen und das starke Gewinnergebnis haben den Aktienkurs ebenso positiv beeinflusst wie die Aussicht auf hohe Auslieferungszahlen. Dennoch bleibt die Zukunft des Unternehmens in einem schwächelnden E-Automarkt ungewiss. Die Prognosen und das derzeitige Marktumfeld zeigen Teslas Stärke, doch aus Sicht einiger Marktbeobachter, wie dem Team der Tech-Aktien Masterclass, ist die aktuelle Bewertung der Aktie hoch. Der Preis reflektiert ein Vielfaches des Jahresgewinns, was einige Investoren dazu veranlasst, auf eine günstigere Einstiegsmöglichkeit bei einer Marktkorrektur zu warten.
Bewertung und Zukunftsperspektiven
Aktuell wird eine Tesla-Aktie zum 100-fachen Jahresgewinn gehandelt, was aus Sicht fundamentaler Analyse als hoch angesehen wird. Selbst bei optimistischen Gewinnsteigerungen bis 2026 bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch. Diese Bewertung führt dazu, dass einige Analysten und Investoren an der Seitenlinie bleiben, in Erwartung günstigerer Konditionen in der Zukunft. Teslas langfristige Wachstumspläne und Innovationen bleiben dennoch im Fokus, während das Unternehmen weiterhin an der Spitze der Elektromobilität agiert.
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