Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Tesla mit einer Rendite von 5,16 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die „Automobile“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,26 Prozent. Auch hier liegt Tesla mit 9,42 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.
Fundamental: Tesla ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automobile) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 70,09 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 235 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,94 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.
Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 32 Analystenbewertungen für die Tesla-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen „Buy“, 9 „Hold“ und 13 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Tesla-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Tesla aus dem letzten Monat ist „Sell“ (1 Buy, 2 Hold, 7 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 308,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 12,14 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (274,96 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Tesla somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Tesla führt bei einem Niveau von 53,59 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,58 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.
Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tesla haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tesla-Aktie ein Durchschnitt von 310,38 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 274,96 USD (-11,41 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (289 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Tesla-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Tesla erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Tesla. Es gab insgesamt vier positive und sechs negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tesla daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Tesla von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
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