Tesla-Aktie: Falle oder Chance?

Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) notierte am Montag vorbörslich leicht schwächer, nachdem sie am Freitag um 5 % gefallen war, um den Ausbruch aus dem Bullenflaggenmuster zu testen.

Droht ein neues Tief?

Der Rückgang könnte Tesla dazu veranlasst haben, sein nächsthöheres Tief innerhalb eines Aufwärtstrendmusters zu markieren, das die Aktie am 6. Januar durchbrochen hat. Ein Aufwärtstrend liegt vor, wenn eine Aktie im Chart eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs aufweist. Die höheren Hochs zeigen an, dass die Bullen die Kontrolle haben, während die intermittierenden höheren Tiefs Konsolidierungsphasen anzeigen.

Trendwende? Steigende gleitende Durchschnitte als Indikator nutzen

Händler können gleitende Durchschnitte verwenden, um einen Aufwärtstrend zu erkennen, wobei steigende gleitende Durchschnitte mit niedrigerem Zeitrahmen (wie der exponentielle gleitende Acht-Tage- oder 21-Tage-Durchschnitt) darauf hinweisen, dass sich die Aktie in einem steilen kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Längerfristig steigende gleitende Durchschnitte (wie der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt) deuten auf einen langfristigen Aufwärtstrend hin.

Eine Aktie signalisiert oft, wenn das höhere Hoch erreicht ist, indem sie eine Umkehrkerze wie ein Doji, ein Bearish Engulfing oder eine Hanging Man Candlestick druckt. Ebenso kann ein höheres Tief durch den Druck einer Doji-, Morning Star- oder Hammer-Kerze signalisiert werden. Darüber hinaus finden die höheren Höchst- und Tiefststände häufig an Widerstands- und Unterstützungsniveaus statt.

In einem Aufwärtstrend ist der Trend dein Freund, bis er es nicht mehr ist, und in einem Aufwärtstrend gibt es sowohl für bullishe als auch für bearishe Trader Möglichkeiten, an der Aktie zu partizipieren:

• Bullische Händler, die bereits eine Position in einer Aktie halten, können darauf vertrauen, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, es sei denn, die Aktie erreicht ein tieferes Tief. Händler, die eine Position in einer Aktie eingehen wollen, die in einem Aufwärtstrend gehandelt wird, finden den sichersten Einstieg in der Regel bei einem höheren Tiefpunkt.
• Bearish-Händler können bei einem höheren Hoch einsteigen und bei einem Pullback aussteigen. Diese Händler können auch einsteigen, wenn der Aufwärtstrend bricht und die Aktie ein niedrigeres Tief erreicht, was darauf hindeutet, dass eine Umkehr in einen Abwärtstrend bevorsteht.

Der Tesla-Chart

Als Tesla am Freitag den Ausbruch aus der Bullenflagge testete, stieß die Aktie auch auf den achttägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) auf dem Tageschart und schoss nach oben davon. Der achttägige EMA hat Tesla seit dem 9. Januar nach oben geführt, und ein Verlust dieses Niveaus wäre ein Warnsignal für zinsbullische Händler.

• Tesla’s jüngstes höheres Hoch innerhalb seines Aufwärtstrends wurde am Donnerstag bei $214 gebildet und das jüngste bestätigte höhere Tief wurde am 31. Januar bei der Marke von $162,78 gedruckt. Da Tesla seit acht Handelstagen kein bestätigtes höheres Tief erreicht hat, war ein Retracement das wahrscheinlichste Szenario.
• Das Tickertief hat auch dazu geführt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Tesla auf etwa 69 % gesunken ist. Wenn der RSI einer Aktie bei oder über 70 % liegt, wie es bei Tesla seit dem 2. Februar der Fall war, wird der Kurs überkauft, was für technische Händler ein Verkaufssignal sein kann.
• Bullische Händler wollen sehen, dass Tesla am Montag auf Käufer stößt, damit die Aktie über das Tageshoch vom Freitag steigt, was darauf hindeuten könnte, dass ein höheres Tief erreicht wurde und der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Bärenhändler wollen sehen, dass Tesla unter den Acht-Tage-EMA fällt, was dazu führen würde, dass die Bullenflagge negiert wird und darauf hindeutet, dass der Ausbruch aus diesem Muster eine Bullenfalle war.
• Tesla hat oben Widerstand bei 200,51 $ und 213,13 $ und unten Unterstützung bei 190,41 $ und 177,59 $.