Das Analysehaus Warburg Research bestätigte im Januar die Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 11,90 EUR. Der Analyst Simon Stippig begründet die starke Wertentwicklung des Immobilienwertes und sinkende Refinanzierungsrisiken als gerechtfertigt. Langfristige Aussichten sind positiv. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die TAG Immobilien-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist TAG Immobilien überhaupt?
TAG Immobilien – deutsches Immobilienunternehmen
Die TAG Immobilien AG, eine Immobiliengesellschaft, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwaltung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen betreibt Wohnungen und Appartements. Außerdem vermietet sie Gewerbeimmobilien.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt und änderte im September 2008 seinen Namen in TAG Immobilien AG. Die TAG Immobilien AG wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Wertpapier: TAG Immobilien-Aktie
Branche: Immobilien - diversifiziert
Webseite: https://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
Dividende: 0,89
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Mit den großen Fischen wie Blackrock oder The Vanguard Group an der Seite, dürfen sich Anleger natürlich wohlfühlen. Bei den gerade genannten Unternehmen handelt es sich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Es ist immer ein gutes Gefühl, Big-Player investiert zu sehen. Möchte man ihnen folgen, so müsste man die TAG Immobilien-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| MFS International (UK) Ltd. | 10 752 745 | 6,13% |
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 9 595 369 | 5,47% |
| Flossbach von Storch AG | 7 770 076 | 4,43% |
| BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 7 508 613 | 4,28% |
| VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 7 209 767 | 4,11% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5 205 011 | 2,97% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 4 936 544 | 2,81% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 3 981 170 | 2,27% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 3 721 583 | 2,12% |
| Norges Bank Investment Management | 3 037 078 | 1,73% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese TAG Immobilien-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -49,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,00 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -9,52 %
- KUV < 10 KUV = 2,26
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 60,00 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 74,33
- Stochastik < 30 Stochastik = 86,96
Wie stehen die Experten zur TAG Immobilien-Aktie?
Sehen wir uns jetzt an, was die Analysten zu TAG Immobilien zu sagen haben. Insgesamt 11 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „Buy“. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell (2) sowie Strong Sell (1). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die TAG Immobilien-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (1) und Strong Buy (5).
Dass Investoren den Anteilschein halten sollen, meinen 2 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 10,20 EUR. Aktuell ist ein Preis von 12,54 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die TAG Immobilien-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der TAG Immobilien-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in TAG Immobilien investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Das kann zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Während das Allzeithoch bei 27,14 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 0,74 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 16,93 € und das 52‑Wochentief bei 11,57 € angegeben werden. Aktuell tendiert die TAG Immobilien-Aktie bei 12,54 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der TAG Immobilien-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für TAG Immobilien kommt Deutsche Wohnen ins Blickfeld. Die Deutsche Wohnen SE entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wohnungseigentumsverwaltung, Veräußerungen, Pflegeheimbetreiber und Pflegeimmobilien.
Dann ist noch Adler (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. ADLER ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland mit Schwerpunkt auf bezahlbarem Wohnraum. Das Portfolio befindet sich hauptsächlich in „oder am Rande von“ großen und wachsenden Ballungsräumen in Nord-, Ost- und Westdeutschland und verfügt über ein erhebliches Aufwertungspotenzial in Bezug auf Aufwertungsgewinne, Leerstandsreduzierung und Mietsteigerungen.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für TAG Immobilien noch Patrizia Immobilien gesehen werden. Seit 38 Jahren bietet PATRIZIA institutionellen, semiprofessionellen und privaten Anlegern weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien und Infrastrukturanlagen. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von mehr als 56 Milliarden Euro und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten weltweit.
Welche Trends liegen für TAG Immobilien vor?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der TAG Immobilien-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die TAG Immobilien-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die TAG Immobilien-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die TAG Immobilien-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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