Starbucks-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Es kommt zu einer Senkung des Kursziels. Bietet es sich mit diesem Wissen überhaupt an, die Starbucks-Aktie jetzt zu kaufen oder sollten Anleger besser warten?

Auf einen Blick:
  • Starbucks – auf Kaffeeprodukte spezialisiert
  • Die Big Player der Branche sind investiert.
  • Die fundamentale Lage kann als solide angesehen werden.

Nach Vorlage der Quartalszahlen hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für Starbucks von 112 auf 109 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf „Sector Perform“ belassen. Der US-Kaffeehauskette auf dem heimischen Markt geht es gut, jedoch hat der anhaltende Gegenwind aus China die Erwartungen nicht erfüllt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Starbucks-Aktie jetzt zu kaufen.

Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Starbucks überhaupt?

Starbucks – auf Kaffeeprodukte spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen

Die Starbucks Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Röster, Vermarkter und Einzelhändler von Spezialitätenkaffee tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nordamerika, International und Channel Development. In den Geschäften werden Kaffee- und Teegetränke, geröstete ganze Bohnen und gemahlener Kaffee, Einzelportionsprodukte und trinkfertige Getränke sowie verschiedene Lebensmittel wie Gebäck, Frühstückssandwiches und Mittagsgerichte angeboten.

Das Unternehmen lizenziert seine Marken auch über lizenzierte Läden, den Lebensmittelhandel und den Foodservice. Es bietet seine Produkte unter den Marken Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, Starbucks Reserve und Princi an. Die Starbucks Corporation wurde 1971 gegründet und hat ihren Sitz in Seattle, Washington.

Wertpapier: Starbucks-Aktie
Branche: Restaurants
Webseite: https://www.starbucks.com
ISIN: US8552441094
Dividende: 0,49

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Was gibt es Neues?

2. February 2023 | Starbucks-Aktie: Auffällige Optionsaktivitäten! - Bei der Betrachtung der Optionshistorie für Starbucks (NASDAQ:SBUX) haben wir 18 seltsame Trades entdeckt. Betrachten wir die Besonderheiten der einzelnen Trades, so lässt sich feststellen, dass 38% der Investoren ihre Trades mit bullischen Erwartungen und 61% mit bärischen Erwartungen eröffneten. Von den insgesamt beobachteten Trades sind 11 Puts mit einem Gesamtbetrag von 1.180.196 $ und 7 Calls mit einem Gesamtbetrag… Quelle: Finanztrends

10. January 2023 | Starbucks-Aktie: Ein Blick auf das jüngste Short Interest! - Das Unternehmen meldete kürzlich, dass es 17,81 Millionen leerverkaufte Aktien hat, was 1,55% aller regulären Aktien entspricht, die für den Handel verfügbar sind. Auf der Grundlage des Handelsvolumens würden Händler im Durchschnitt 2,4 Tage benötigen, um ihre Short-Positionen zu decken Warum Short-Interesse wichtig ist Das Leerverkaufsinteresse ist die Anzahl der Aktien, die leerverkauft wurden, aber noch nicht gedeckt oder glattgestellt… Quelle: Finanztrends

8. January 2023 | Starbucks-Aktie: Whale Trades gesichtet! - Wir haben das heute bemerkt, als die große Position in der öffentlich zugänglichen Optionshistorie auftauchte. Ob es sich dabei um eine Institution oder nur um eine wohlhabende Einzelperson handelt, wissen wir nicht. Aber wenn etwas so Großes bei SBUX passiert, bedeutet das oft, dass jemand weiß, dass etwas passieren wird. Woher wissen wir also, was dieser Wal gerade getan hat?… Quelle: Finanztrends

Auflistung der Aktionäre

Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Starbucks-Aktie jetzt zu kaufen.

NameAktien%
The Vanguard Group, Inc.97 713 8018,52%
Capital Research & Management Co.48 986 0004,27%
SSgA Funds Management, Inc.44 532 6433,88%
Wellington Management Co. LLP23 987 8632,09%
BlackRock Fund Advisors23 899 9822,08%
Howard Schultz21 795 5381,90%
Geode Capital Management LLC20 290 4771,77%
Capital Research & Management Co. (Global Investors)19 578 8561,71%
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)15 136 2641,32%
Blue Ridge Capital LLC (New York)14 600 0001,27%

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Starbucks ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.

Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Starbucks-Aktie zu kaufen.

3 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -3,20 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 14,70 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -12,21 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 22,40 %
  • KUV < 10 KUV = 3,08
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 123,75 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 58,80
  • Stochastik < 30 Stochastik = 82,73
3 | 8
PUNKTE
Starbucks Aktien Rating vom 21.11.2024 – 3 von 8 Punkten!

Wie stehen die Experten zur Starbucks-Aktie?

Was sagen die Analysten zu Starbucks ? Derzeit liegen ganze 34 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Starbucks-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 6 ) und Strong Buy ( 8 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).

Jetzt nichts tun? 20 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 111,73 Dollar . Der aktuelle Preis ist bei 99,66 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Starbucks-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?

Der Chartverlauf der Starbucks-Aktie

Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Starbucks günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.

Während das Allzeithoch bei 103,13 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 2,27 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 101,66 € und das 52‑Wochentief bei 65,32 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Starbucks-Aktie bei 99,66 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.

Der Preisverlauf der Starbucks-Aktie

1T
1W
3M
6M.
1J
5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Als Konkurrenz für Starbucks kommt Krispy Kreme ins Blickfeld. Krispy Kreme, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften über ein Omnichannel-Geschäftsmodell tätig, um Donut-Erlebnisse zu bieten und Donuts zu produzieren. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: USA und Kanada, International und Marktentwicklung. Darüber hinaus produziert es Cookies, Brownies, Cookie Cakes, Eiscreme, Cookie Wiches und kalte Milch sowie Doughnut-Mischungen, andere Zutaten und Doughnut-Maschinen.

Dann ist noch McDonald’s zu erwähnen. Die McDonald’s Corporation betreibt und vertreibt McDonald’s-Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Die Restaurants bieten Hamburger und Cheeseburger, Hähnchen-Sandwiches und Nuggets, Wraps, Pommes frites, Salate, Haferflocken, Shakes, Desserts, Eisbecher, Soft-Serve-Tüten, Backwaren, Erfrischungsgetränke, Kaffee und andere Getränke sowie Frühstücksmenüs.

Überdies hinaus darf als Konkurrent für Starbucks noch Chipotle Mexican Grill gesehen werden. Chipotle Mexican Grill, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eigentümer und Betreiber von Chipotle Mexican Grill Restaurants. Zum 15. Februar 2022 besaß und betrieb das Unternehmen etwa 3.000 Restaurants in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und dem übrigen Europa.

An dieser Stelle eine Trendanalyse für Starbucks

  • Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 7 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
  • Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Starbucks-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
  • Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.

Die Auswertung der Trendanalyse

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Starbucks-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Sollten Sie die Starbucks-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Starbucks-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

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