Jeffries hat im Januar eine Analyse veröffentlicht und das Photovoltaik-Unternehmen SMA Solar von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Analyst Constantin Hesse stellte fest, dass die starke Nachfrage nach Photovoltaik nicht nachlässt und die Auslastung hoch ist. Dadurch erwarten Experten einen soliden Anstieg der Konsensschätzungen für 2024. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die SMA Solar-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Entscheidung über den Kauf einer Aktie prüfen die Analysten die fundamentale und technische Situation des Unternehmens. Sie ziehen auch die Schätzungen anderer Analysten und die Aktionärsstruktur des Unternehmens heran. Aber schauen wir uns zuerst SMA Solar an.
SMA Solar – Hersteller von Wechselrichtern
Die SMA Solar Technology AG ist mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von PV- und Batterie-Wechselrichtern, Transformatoren, Drosseln, Überwachungssystemen für PV-Anlagen und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in Deutschland und international tätig. Es ist in den Segmenten Home Solutions, Business Solutions und Large Scale and Project Solutions tätig. Das Unternehmen bietet String- und Zentralwechselrichter für verschiedene Modultypen, Batteriewechselrichter für Hochvoltbatterien, netzgekoppelte und netzferne Anwendungen, gewerbliche und industrielle Speicherlösungen, Großspeicherlösungen und Zubehör, Produkte der Mittelspannungstechnik sowie DC-DC-Wandler.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ladelösungen für die Elektromobilität, Überwachungs- und Steuerungslösungen für PV-Anlagen, Energiedatendienste sowie digitale Lösungen für die Planung, den Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen und Energiesystemen. Das Unternehmen war früher als SMA Technologie AG bekannt und änderte im Juni 2008 seinen Namen in SMA Solar Technology AG. Die SMA Solar Technology AG wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Niestetal, Deutschland.
Wertpapier: SMA Solar-Aktie
Branche: Solar
Webseite: https://www.sma.de
ISIN: DE000A0DJ6J9
Dividende: 0,30
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält der Bitten og Mads Clausens Fond. Die Top-Firmen der Branche sind nicht mit an Bord. Große Investmentgesellschaften, wie Blackrock oder The Vanguard Group, sind häufig Aktionäre von Unternehmen. Dies ist jedoch derzeit bei SMA Solar nicht der Fall. Möglicherweise kommt das Unternehmen demnächst aber auf die Kauflisten der Big-Player. Die SMA Solar-Aktie jetzt wirklich kaufen?
| Name | Aktien | % |
| Bitten og Mads Clausens Fond | 6 940 000 | 20,0% |
| Lars Cramer | 3 469 910 | 10,00% |
| CDW Stiftungsverbund gGmbh | 3 000 000 | 8,65% |
| Uwe Kleinkauf | 2 196 110 | 6,33% |
| Verena Drews | 2 186 110 | 6,30% |
| Verena Salzmann | 1 731 110 | 4,99% |
| Reiner Wettlaufer | 1 652 344 | 4,76% |
| Invesco Capital Management LLC | 840 816 | 2,42% |
| Marsha Wettlaufer | 728 710 | 2,10% |
| Silvia Ortmann | 728 710 | 2,10% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei SMA Solar mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese SMA Solar-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -3,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,19 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -39,46 %
- KUV < 10 KUV = 0,21
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 57,40 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 18,59
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur SMA Solar-Aktie?
Sprechen sich die Analysten positiv zu SMA Solar aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 14 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Hold “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die SMA Solar-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 0 ) und Strong Buy ( 0 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 3 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Dass Investoren den Anteilschein halten sollen, meinen 10 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 15.3 . Aktuell ist ein Preis von 78,40 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die SMA Solar-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der SMA Solar-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in SMA Solar investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Das kann zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Während das Allzeithoch bei 88,42 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 10,18 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 79,05 € und das 52‑Wochentief bei 26,82 € angegeben werden. Aktuell tendiert die SMA Solar-Aktie bei 78,40 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der SMA Solar-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für SMA Solar 7C Solarparken gesehen werden. Die 7C Solarparken AG besitzt und betreibt PV-Parks hauptsächlich in Deutschland und Belgien. Das Unternehmen verfügt über ein Anlagenportfolio von insgesamt 301 MWp. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Colexon Energy AG bekannt und änderte im Januar 2015 seinen Namen in 7C Solarparken AG.
Zudem ist Canadian Solar zu nennen. Canadian Solar Inc. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Solarblöcke, Wafer, Zellen, Module und andere Solarstrom- und Batteriespeicherprodukte in Asien, Nord- und Südamerika, Europa und international.
Als Letztes darf als Konkurrent für SMA Solar noch JinkoSolar genannt werden. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Design, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Photovoltaikprodukten tätig. Das Unternehmen bietet Solarmodule, Siliziumwafer, Solarzellen, wiedergewonnene Siliziummaterialien und Siliziumblöcke an.
Zeigt die Trendanalyse für SMA Solar ein bullisches Bild?
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der SMA Solar-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 25 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 83.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die SMA Solar-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die SMA Solar-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die SMA Solar-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Kaufen“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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