Jefferies, ein Analysehaus, stufte die Aktie von Siltronic auf „Kaufen“ ein und setzte das Kursziel auf 95 EUR. Im letzten Quartal 2022 erzielte Siltronic Ergebnisse, die die Erwartungen deutlich übertrafen. Analyst Constantin Hesse betonte, dass Siltronic eine gute Nachfrage verzeichnet, trotz schwieriger Branchentrends. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Siltronic-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei Investitionen am Aktienmarkt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um festzustellen, ob der Zeitpunkt für eine Investition günstig ist. In diesem Zusammenhang untersuchen wir die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation des Unternehmens. Darüber hinaus betrachten wir die Aktionärsstruktur und die Analystenschätzungen. Schauen wir uns nun Siltronic genauer an.
Siltronic – Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie
Die Siltronic AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hochreine Halbleitersiliziumwafer in Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Taiwan und Festlandchina, Korea und dem übrigen Asien an. Das Unternehmen bietet polierte und epitaktische Wafer an. Das Unternehmen bietet spezielle Produkte wie Ultimate Silicon, ein optimaler Kristall für polierte Wafer, Float Zone/FZ, ein Waferprodukt, das auf der Float-Zone-Methode basiert, und HIREF, das eine geringe Mikrorauigkeit und eine defektarme Oberflächenstruktur aufweist.
Die Produkte des Unternehmens werden in Computern, Smartphones, Industrieanlagen, Windkraftanlagen und Autos mit und ohne Elektroantrieb eingesetzt. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Wacker Siltronic AG bekannt und änderte 2004 seinen Namen in Siltronic AG. Die Siltronic AG wurde 1953 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München, Deutschland.
Wertpapier: Siltronic-Aktie
Branche: Halbleiter
Webseite: https://www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
Dividende: 1,20
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Als größter Aktionär tritt die Wacker Chemie AG auf. Auch die Top-Firmen der Branche sind investiert. Mit den großen Fischen wie Blackrock oder The Vanguard Group an der Seite, dürfen sich Anleger natürlich wohlfühlen. Bei den gerade genannten Unternehmen handelt es sich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Es ist immer ein gutes Gefühl, Big-Player investiert zu sehen. Möchte man ihnen folgen, so müsste man die Siltronic-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Wacker Chemie AG | 9 250 000 | 30,8% |
| Sino-American Silicon Products Inc. | 4 101 177 | 13,7% |
| DWS Investment GmbH | 1 761 019 | 5,87% |
| Magnetar Financial LLC | 1 152 092 | 3,84% |
| Norges Bank Investment Management | 822 293 | 2,74% |
| The Vanguard Group, Inc. | 572 282 | 1,91% |
| Bestinver Gestión SA SGIIC | 533 119 | 1,78% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 354 405 | 1,18% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 307 735 | 1,03% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 258 141 | 0,86% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei Siltronic aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Siltronic-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 1,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 6,63 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -0,12 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 0,31 %
- KUV < 10 KUV = 0,73
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 56,43 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 44,76
- Stochastik < 30 Stochastik = 71,52
Wie stehen die Experten zur Siltronic-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Siltronic ? Derzeit liegen ganze 18 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ buy “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Siltronic-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 4 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Einfach mal nichts tun? 6 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 45,64 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 58.067172 gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Siltronic-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Siltronic-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Siltronic investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Das Allzeithoch ist bei 129,62 € zu finden, während das Allzeittief bei 9,25 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 84,03 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 39,32 € . Aktuell handelt der Kurs der Siltronic-Aktie bei 45,64 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Siltronic-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Siltronic kommt Elmos Semiconductor ins Blickfeld. Elmos Semiconductor SE entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Halbleiter und Sensoren, die hauptsächlich in der Automobilindustrie weltweit eingesetzt werden.
Dann ist noch Sumco zu erwähnen. Die Sumco Corporation und ihre Tochtergesellschaften produzieren und verkaufen Siliziumwafer für die Halbleiterindustrie vor allem in Japan, den Vereinigten Staaten, China, Taiwan, Korea und international.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Siltronic noch Ambarella gesehen werden. Ambarella, Inc. entwickelt Halbleiterlösungen für Video, die weltweit High-Definition- (HD) und Ultra-HD-Kompression, Bildverarbeitung und Deep Neural Network Processing ermöglichen. Die System-on-Chip-Designs des Unternehmens integrieren HD-Videobearbeitung, Bildverarbeitung, Computer-Vision-Algorithmen mit künstlicher Intelligenz, Audioverarbeitung und Systemfunktionen auf einem einzigen Chip, um Video- und Bildqualität, differenzierte Funktionalität und geringen Stromverbrauch zu bieten.
Die Zusammenfassung der Trendanalyse für Siltronic
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der Siltronic-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Siltronic-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Siltronic-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Siltronic-Aktie : „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie also nächsten Monat wieder vorbei.
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