Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Hold“ belassen. Wegen des schwächeren Diagnostikgeschäfts wurden Schätzungen gesenkt. Das Wachstum des Unternehmens erhöht den Druck auf das zweite Halbjahr. Trotz eines positiven Sondereffekts wird das EPS am unteren Ende der Zielspanne erwartet. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Siemens Healthineers-Aktie jetzt zu kaufen.
Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Kauf jetzt sinnvoll ist, dann müssen verschiedene Kriterien bewertet werden. Wir schauen etwa auf die Analystenschätzungen und die Aktionärsstruktur. Des Weiteren kommt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation in den Fokus. Doch fangen wir von vorne an, was ist Siemens Healthineers überhaupt?
Siemens Healthineers – Hersteller von Medizintechnik
Die Siemens Healthineers AG entwickelt, fertigt und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften eine Reihe von diagnostischen und therapeutischen Produkten und Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister weltweit. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Imaging, Diagnostics, Varian und Advanced Therapies. Das Segment Imaging bietet Magnetresonanztomographie, Computertomographie, Röntgensysteme, molekulare Bildgebung und Ultraschallsysteme an.
Das Segment Diagnostics bietet In-vitro-Diagnostikprodukte und -dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister in den Bereichen Labor-, Molekular- und Point-of-Care-Diagnostik sowie Workflow-Lösungen für Labore und Informatikprodukte an. Das Segment Varian bietet Technologien für die Krebsbehandlung sowie Lösungen und Dienstleistungen für onkologische Abteilungen in Krankenhäusern und Kliniken, technologiegestützte optimierte Arbeitsabläufe, klinische Dienstleistungen und Beratungsleistungen sowie digitale Lösungen und Anwendungen für das Behandlungs- und Therapiemanagement. Das Segment Advanced Therapies bietet Produkte zur Unterstützung von bildgesteuerten minimal-invasiven Behandlungen in verschiedenen Bereichen wie Kardiologie, interventionelle Radiologie und Chirurgie sowie Angiographiesysteme und mobile C-Bögen, einschließlich einer robotergestützten Plattform für endovaskuläre koronare und periphere Gefäßeingriffe.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungsmanagement für Geräte, klinische Ausbildung und E-Learning, Asset Management und verwaltete Abteilungsdienste für Labore und Gesundheitseinrichtungen sowie Beratung und digitale Gesundheitsdienste. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Erlangen, Deutschland. Die Siemens Healthineers AG ist eine Tochtergesellschaft der Siemens Aktiengesellschaft.
Wertpapier: Siemens Healthineers-Aktie
Branche: Medizinische Geräte
Webseite: https://www.siemens-healthineers.com
ISIN: DE000SHL1006
Dividende: 0,85
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält Siemens selbst. Allerdings sind auch die Top-Firmen der Investmentbranche an Bord. Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die Siemens Healthineers-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Siemens Aktiengesellschaft | 850 000 000 | 75,4% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 21 769 562 | 1,93% |
| Capital International Ltd. | 10 159 672 | 0,90% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 8 821 909 | 0,78% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 8 000 304 | 0,71% |
| PRIMECAP Management Co. | 7 316 721 | 0,65% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7 264 121 | 0,64% |
| Norges Bank Investment Management | 7 152 292 | 0,63% |
| Siemens Healthineers AG | 5 328 965 | 0,47% |
| BlackRock Fund Advisors | 5 184 162 | 0,46% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Siemens Healthineers aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Siemens Healthineers-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 4,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,38 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 19,37 %
- KUV < 10 KUV = 2,61
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 60,38 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 50,57
- Stochastik < 30 Stochastik = 2,97
Wie stehen die Experten zur Siemens Healthineers-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Siemens Healthineers ? Aktuell sind ganze 27 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Siemens Healthineers-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 12 ) und Strong Buy ( 9 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 5 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 60.048828 gesehen. Der aktuelle Preis ist bei 51,72 € zu finden. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Siemens Healthineers-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Siemens Healthineers-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens Siemens Healthineers kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Das Allzeithoch ist bei 66,18 € zu finden, während das Allzeittief bei 28,37 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 57,76 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 41,31 € . Aktuell handelt der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie bei 51,72 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Siemens Healthineers-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Siemens Healthineers kommt Intuitive Surgical in den Fokus. Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Qualität und den Zugang zu minimal-invasiver Versorgung in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern. Das Unternehmen bietet das da Vinci Surgical System an, das komplexe chirurgische Eingriffe mit einem minimalinvasiven Ansatz ermöglicht.
Des Weiteren ist Carl Zeiss Meditec (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die Carl Zeiss Meditec AG ist als Medizintechnikunternehmen in Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international tätig. Es ist in zwei Segmenten tätig, Ophthalmic Devices und Microsurgery. Das Segment Ophthalmic Devices bietet Produkte und Lösungen für die Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie Systeme und Verbrauchsmaterialien für Katarakt-, Netzhaut- und refraktive Operationen an.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Siemens Healthineers noch Medtronic gesehen werden. Medtronic plc entwickelt, produziert und verkauft gerätebasierte medizinische Therapien für Gesundheitssysteme, Ärzte, Kliniker und Patienten weltweit. Sein kardiovaskuläres Portfolio umfasst implantierbare Herzschrittmacher, Kardioverter-Defibrillatoren und Geräte für die kardiale Resynchronisationstherapie, Produkte für die Herzablation, einsetzbare Herzmonitorsysteme, TYRX-Produkte sowie Fernüberwachung.
Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse für Siemens Healthineers
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Siemens Healthineers-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 27 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 90.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Siemens Healthineers-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Siemens Healthineers-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Kaufen“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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