Die UBS, eine große Schweizer Bank, hat ihre Einschätzung für Rolls-Royce auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 105 Pence beibehalten. Der Analyst Ian Douglas-Pennant ist optimistisch für die europäische Luftfahrt- und Rüstungsbranche, insbesondere für Safran und Rolls-Royce. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Rolls Royce-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Was ist Rolls Royce überhaupt?
Rolls Royce – weltweit führender Anbieter von Antriebssystemen
Es sind keine Profildaten für RRU.MU verfügbar.
Wertpapier: Rolls Royce-Aktie
Branche: Andere
Webseite:
ISIN: GB00B63H8491
Dividende: 0,07
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Eine irländische Investitionsgesellschaft hält die größte Position. Jedoch sind auch die großen Spieler dabei. Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die Rolls Royce-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Causeway Capital Management LLC | 673 906 190 | 8,05% |
| Harris Associates LP | 417 543 090 | 4,99% |
| The Vanguard Group, Inc. | 264 114 534 | 3,16% |
| Massachusetts Financial Services Co. | 261 984 274 | 3,13% |
| Hargreaves Lansdown Stockbrokers Ltd. | 261 657 000 | 3,13% |
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 247 430 637 | 2,96% |
| FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 213 909 910 | 2,56% |
| Templeton Global Advisors Ltd. | 211 251 404 | 2,52% |
| Abrams Capital Management LP | 187 462 000 | 2,24% |
| BlackRock Fund Advisors | 185 959 000 | 2,22% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Rolls Royce aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Rolls Royce-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 17,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 13,33 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -25,07 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 17,33 %
- KUV < 10 KUV = 2,76
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 106,78 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 46,67
- Stochastik < 30 Stochastik = 58,10
Wie stehen die Experten zur Rolls Royce-Aktie?
Sehen wir uns jetzt an, was die Analysten zu Rolls Royce zu sagen haben. Insgesamt 17 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „Hold“. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell (2) sowie Strong Sell (2). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Rolls Royce-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (2) und Strong Buy (4).
Dass Anleger halten sollen, meinen 7 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 105 GBX (0,11 EUR). Aktuell ist ein Preis von 1,26 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Rolls Royce-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Rolls Royce-Aktie
Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von Rolls Royce kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse können genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 942,29 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,01 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 1,40 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 0,75 € zu finden. Derzeit handelt die Rolls Royce-Aktie bei 1,26 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Rolls Royce-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Rolls Royce kommt Aston Martin in den Fokus. Aston Martin Lagonda Global Holdings plc entwirft, entwickelt, fertigt, vermarktet und verkauft weltweit Luxussportwagen unter den Markennamen Aston Martin und Lagonda. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Teilen, dem Verkauf von Fahrzeugen, der Wartung von Fahrzeugen sowie mit Marken- und Motorsportaktivitäten.
Des Weiteren ist BMW zu nennen. Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Automobile und Motorräder sowie Ersatzteile und Zubehör. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobile, Motorräder und Finanzdienstleistungen tätig.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Rolls Royce noch Ferrari gesehen werden. Ferrari N.V. entwirft, konstruiert, produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Hochleistungssportwagen der Luxusklasse. Das Unternehmen bietet Sport-, GT- und Sonderserienfahrzeuge, Hyper Cars in limitierter Auflage, Einzelstücke und Rennwagen sowie Icona-Fahrzeuge an.
Die Zusammenfassung der Trendanalyse für Rolls Royce
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Rolls Royce-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 8 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 25 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 83.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Rolls Royce-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Rolls Royce-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Rolls Royce-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Kaufen“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
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