Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) Aktien erlebten am Montag ungewöhnliche Options-Aktivität. Der Aktienkurs bewegte sich nach dem Optionsalarm auf $22,61.
- Stimmungslage: BULLISH
- Optionstyp: TRADE
- Handels-Typ: PUT
- Verfallsdatum: 2021-05-21
- Ausübungspreis: $22.00
- Volumen: 4327
- Open Interest: 2024
Drei Anzeichen von ungewöhnlicher Optionsaktivität
Eine Art und Weise, wie die Aktivität des Optionsmarktes als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich höher als sein historischer Durchschnitt ist. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der gehandelten Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum. Das offene Interesse ist die Anzahl der nicht abgewickelten Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden. Mit anderen Worten, das offene Interesse repräsentiert die Menge der Kontrakte, die einzelne Parteien geschrieben haben, aber noch keine Gegenpartei gefunden haben (d.h. ein Käufer findet einen Verkäufer oder ein Verkäufer findet einen Käufer).
Ein weiterer Indikator für ungewöhnliche Optionsaktivität ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in der fernen Zukunft. Zusätzliche Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts erhöht im Allgemeinen das Potenzial, dass sein Zeitwert wächst und er seinen Ausübungspreis erreicht. Es ist wichtig, den Zeitwert zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.
„Out of the money“-Kontrakte sind ungewöhnlich, weil sie mit einem Ausübungspreis gekauft werden, der weit vom Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts entfernt ist. „Aus dem Geld“ liegt vor, wenn der Basiswert unter dem Ausübungspreis bei einer Call-Option oder über dem Ausübungspreis bei einer Put-Option liegt. Käufer und Verkäufer versuchen in diesen Fällen, eine große Gewinnspanne zu nutzen, weil sie erwarten, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Aktivums in der Zukunft dramatisch ändern wird.
Bullische und bärische Stimmungen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird oder ein Put zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird.
Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahren Absichten des Anlegers beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob ein Wettender den Kontrakt direkt spielt oder ob der Optionenwettende eine große unterliegende Position in Stammaktien absichert. Im letzteren Fall kann die Aktivität der bullischen Optionen weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor mit seiner Short-Position in Stammaktien hat.
Verwendung dieser Strategien für den Optionshandel
Ungewöhnliche Optionsaktivität ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor stark belohnen kann, wenn er hochqualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Trader sollte sie als ein weiteres Werkzeug bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen, während andere Beobachtungen berücksichtigt werden.
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