Am Mittwoch sahen Aktien von Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) ungewöhnliche Optionsaktivität. Nach dem Options-Alarm bewegte sich der Aktienkurs nach unten auf $13,94.
- Sentiment: BULLISH
- Optionstyp: SWEEP
- Handels-Typ: CALL
- Verfallsdatum: 2020-12-24
- Ausübungspreis: $15.00
- Volumen: 10635
- Offenes Interesse: 11524
Drei Anzeichen einer ungewöhnlichen Optionsaktivität
Außergewöhnlich großes Volumen im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten ist ein Anzeichen für ungewöhnliche Optionsmarkt-Aktivität. Das Volumen bezieht sich auf die Gesamtzahl der Kontrakte, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurden, wenn es um die Aktivität des Optionsmarktes geht. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt wurden, aber noch nicht von einer der beiden Kontrahenten geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer für ihn gibt. Der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in der fernen Zukunft ist ein weiteres Zeichen für ungewöhnliche Aktivität. Im Allgemeinen erhöht die zusätzliche Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und sein Zeitwert wächst. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt. Kontrakte, die „aus dem Geld“ sind, sind auch ein Hinweis auf ungewöhnliche Optionsaktivitäten. „Aus dem Geld“ Kontrakte treten auf, wenn der zugrunde liegende Preis unter dem Ausübungspreis bei einer Kaufoption oder über dem Ausübungspreis bei einer Verkaufsoption liegt. Diese Geschäfte werden mit der Erwartung gemacht, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Aktivums in der Zukunft drastisch ändern wird und Käufer und Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren werden.
Bullische und bärische Stimmungen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/ nahe dem Bid-Preis verkauft wird oder ein Put zum/ nahe dem Ask-Preis gekauft wird. Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob der Wettende den Kontrakt direkt spielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Risiko, das ein großer Investor mit seiner Short-Position in einer Stammaktie hat, aussagekräftiger sein als eine bullische Optionsaktivität. Ungewöhnliche Optionsaktivität ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor stark belohnen kann, wenn er hochqualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Trader sollte sie als ein weiteres Werkzeug bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen, während andere Beobachtungen berücksichtigt werden.
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