Die RBC Bank hat Rationals Bewertung auf „Underperform“ beibehalten und das Kursziel auf 470 Euro festgelegt. Analyst Mark Fielding sagte in einer Branchenstudie, dass trotz steigender Konjunkturdruck die Gewinne von europäischen Industrieunternehmen 2024 weiter steigen werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Rational-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Rational überhaupt.
Rational – Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten
Die RATIONAL Aktiengesellschaft befasst sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Profikochgeräten für Großküchen weltweit. Sie bietet iCombi Pro und iCombi Classic, einen Kombidämpfer mit intelligenten Garwegen, sowie Pflegeprodukte für Kombidämpfer, iVario, ein multifunktionales Kochsystem, das in Flüssigkeiten oder mit Wärmekontakt gart, und ConnectedCooking, ein Online-Portal für die Profiküche. Das Unternehmen bietet auch Zubehör, Ersatzteile und Dienstleistungen für seine Produkte an.
Das Unternehmen beliefert Restaurants und Hotels, Gemeinschaftsverpflegung wie Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime sowie Schnellrestaurants, Caterer, Supermärkte, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdienste. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebspartner. Die RATIONAL Aktiengesellschaft wurde 1973 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Landsberg am Lech, Deutschland.
Wertpapier: Rational-Aktie
Webseite: https://www.rational-online.com
ISIN: DE0007010803 | Ticker: #RAA
Dividende: 7,50
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Zu den größten Aktionären gehören Ulrike und Gabriella Meister, aber auch die Großen der Branche sind investiert. Blackrock und The Vanguard Group sind an Rational beteiligt. Diese Unternehmen gehören zu den größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese Giganten mit an Bord sind, dann ist es für Kleinanleger wie Sie und mich durchaus sinnvoll, ihnen zu folgen. Dazu müsste man die Rational-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Ulrike Meister | 1 803 464 | 15,9% |
| Gabriella Meister | 1 791 633 | 15,8% |
| Franziska Wuerbser | 1 789 945 | 15,7% |
| Walter Kurtz | 887 524 | 7,81% |
| APG Asset Management NV | 410 186 | 3,61% |
| Baillie Gifford & Co. | 307 022 | 2,70% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 220 730 | 1,94% |
| Pictet Asset Management SA | 131 630 | 1,16% |
| The Vanguard Group, Inc. | 125 118 | 1,10% |
| Fundsmith LLP | 118 916 | 1,05% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Rational mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Rational-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 5,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 26,95 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 8,69 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 30,82 %
- KUV < 10 KUV = 8,87
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 25,29 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 18,22
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Rational-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Rational ? Aktuell sind ganze 11 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „Hold“. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Rational-Aktie jetzt zu kaufen. Buy (1) und Strong Buy (1). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (2) sowie Strong Sell (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 7 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 615 EUR. Aktuell ist ein Preis von 626,00 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Rational-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Rational-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Rational günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Während das Allzeithoch bei 1.015,56 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 16,60 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 696,64 € und das 52‑Wochentief bei 412,40 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Rational-Aktie bei 626,00 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Rational-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Rational kommt Atkore in den Fokus. Atkore Inc. produziert und vertreibt Elektro-, Sicherheits- und Infrastrukturprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet elektrotechnische Produkte an, darunter Kabelkanäle und Installationszubehör. Außerdem bietet es Sicherheits- und Infrastrukturlösungen an, wie z. B. Metallrahmen, mechanische Rohre, Perimetersicherheit und Kabelmanagement.
Des Weiteren ist Leifheit zu nennen. Die Leifheit Aktiengesellschaft produziert und vertreibt Haushaltsprodukte in Deutschland, Mittel- und Osteuropa sowie international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Household, Wellbeing und Private Label tätig. Das Segment Household bietet unter der Marke Leifheit Wäschepflege-, Reinigungs- und Küchenprodukte an.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Rational noch Manitowoc Company gesehen werden. The Manitowoc Company, Inc. bietet technische Hebe-Lösungen in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Gittermastkrane auf Raupen unter der Marke Manitowoc, eine Reihe von Obendreher- und selbstaufrichtenden Turmdrehkranen unter der Marke Potain, hydraulische Mobilkrane
An dieser Stelle eine Trendanalyse für Rational
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geprüft, ob die GDs bei der Rational-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs zeigen gut einen Aufwärtstrend an. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Rational-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Rational-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Rational-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Halten“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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