Die Empfehlungen von Citigroup bleiben neutral, aber der Zielpreis wurde von 105 USD auf 132 USD erhöht. HSBC bewertet die Aktie positiv und gibt ein Kauf-Rating ab, während Wells Fargo Securities-Analyst weiterhin ein Verkaufs-Rating empfiehlt und den Zielpreis von 105 USD auf 130 USD anhebt. Es gibt keine größere Aktualisierung des Zielpreises bei HSBC, der bei 165 USD bleibt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Qualcomm-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Was ist Qualcomm überhaupt?
Qualcomm – Halbleiterhersteller und Anbieter von Produkten für Mobilfunkkommunikation
QUALCOMM Incorporated beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung grundlegender Technologien für die Mobilfunkbranche weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); und Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Das Segment QCT entwickelt und liefert integrierte Schaltungen und Systemsoftware auf der Basis von 3G/4G/5G und anderen Technologien für den Einsatz in der drahtlosen Sprach- und Datenkommunikation, in Netzwerken, in der Anwendungsverarbeitung, in Multimedia und in Produkten für globale Positionierungssysteme.
Das Segment QTL vergibt Lizenzen oder bietet Nutzungsrechte für Teile seines Portfolios an geistigem Eigentum an, das verschiedene Patentrechte umfasst, die für die Herstellung und den Verkauf von Mobilfunkprodukten nützlich sind, darunter Produkte, die CDMA2000-, WCDMA-, LTE- und/oder OFDMA-basierte 5G-Standards und deren Derivate implementieren. Das QSI-Segment investiert in Unternehmen in der Frühphase in verschiedenen Branchen, darunter 5G, künstliche Intelligenz, Automobil, Verbraucher, Unternehmen, Cloud, IoT und erweiterte Realität, sowie in Investitionen, einschließlich nicht börsenfähiger Aktien und in geringerem Umfang börsenfähiger Aktien und wandelbarer Schuldtitel. Es bietet auch Entwicklungs- und andere Dienstleistungen und damit verbundene Produkte für die US-Regierungsbehörden und ihre Auftragnehmer.
Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
Wertpapier: Qualcomm-Aktie
Branche: Halbleiter
Webseite: https://www.qualcomm.com
ISIN: US7475251036
Dividende: 0,73
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Neben kleineren Kapitalmanagement-Firmen sind auch die großen Fische dabei. Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie State Street oder The Vanguard Group in Qualcomm-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 109.998.670 | 9,87% |
| BlackRock Inc | 82.719.169 | 7,42% |
| State Street Corporation | 47.568.746 | 4,27% |
| FMR Inc | 31.857.611 | 2,86% |
| Geode Capital Management, LLC | 20.122.545 | 1,80% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 18.844.528 | 1,69% |
| AllianceBernstein L.P. | 17.871.016 | 1,60% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 17.673.288 | 1,59% |
| Bank of America Corp | 14.118.790 | 1,27% |
| Northern Trust Corp | 12.982.134 | 1,16% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Qualcomm aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Was machen eigentlich die Umsätze? Grundsätzlich ist es so, dass Umsätze stabil und steigend sein sollten. Damit kann nämlich auch ein entsprechender Gewinn pro Aktie generiert werden. Arbeitet das Unternehmen mit guten Umsätzen sowie dementsprechend gewinnträchtig, dann kann auch der Kurs der Qualcomm-Aktie steigen und es lohnt sich zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 11,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 24,44 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 8,63 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 28,37 %
- KUV < 10 KUV = 4,95
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 53,22 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 50,50
- Stochastik < 30 Stochastik = 66,76
Wie stehen die Experten zur Qualcomm-Aktie?
Sehen wir uns jetzt an, was die Analysten zu Qualcomm zu sagen haben. Insgesamt 32 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Strong buy “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 1 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Qualcomm-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 15 ).
Dass Investoren den Anteilschein halten sollen, meinen 9 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 151,72 Dollar . Aktuell ist ein Preis von 116,16 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Qualcomm-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Qualcomm-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Qualcomm jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 166,81 € und zum Allzeittief, welches bei 1,66 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 150,39 € ) und das 52‑Wochentief ( 101,54 € ). Aktuell handelt der Kurs der Qualcomm-Aktie bei 116,16 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der Qualcomm-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Qualcomm kommt IBM in den Fokus. Die International Business Machines Corporation bietet weltweit integrierte Lösungen und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Software, Beratung, Infrastruktur und Finanzierungen.
Des Weiteren ist Intel (Jetzt kaufen?) zu nennen. Intel Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Computerprodukten und -technologien weltweit. Das Unternehmen betreibt durch CCG, DCG, IOTG, Mobileye, NSG, PSG, und alle anderen Segmente.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Qualcomm noch Texas Instruments gesehen werden. Texas Instruments Incorporated entwickelt, fertigt und verkauft Halbleiter an Elektronikentwickler und -hersteller weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Analog und Embedded Processing.
Kommen wir zur Trendanalyse für Qualcomm
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Qualcomm-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur die Hälfte steigend. Das überzeugt nicht besonders. Hier muss definitiv mehr kommen!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 13 als bullisch anzusehen. Das sind 43.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Qualcomm-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Qualcomm-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wir haben eine Reihe von Kriterien untersucht, darunter die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung sowie die Gewinn- und Umsatzzahlen. Auf der Grundlage dieser und anderer Faktoren haben wir die Qualcomm-Aktie folgend bewertet: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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