Warburg Research hat die Bewertung für die Aktie der Porsche Automobil Holding S.E. am 14. November 2024 geändert. Die Analysten stufen die Aktie nun von „Buy“ auf „Hold“ herab und korrigieren das Kursziel deutlich nach unten. Diese angepasste Einschätzung könnte die Prognosen für die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen und Anleger zum Nachdenken über ihre Strategie bewegen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Porsche Holding-Aktie jetzt zu kaufen.
Um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist, untersucht ein Analyst verschiedene Faktoren. Zunächst wird die fundamentale und technische Situation betrachtet. Anschließend werden die Schätzungen der Analysten und die Aktionärsstruktur des Unternehmens geprüft. Werfen wir nun einen Blick auf Porsche Automobil .
Porsche Automobil – größtes Automobilhandelsunternehmen in Europa
Die Porsche Automobil Holding SE ist über ihre Tochtergesellschaften weltweit als Automobilhersteller tätig. Sie ist in zwei Segmenten tätig: Kerninvestitionen und Portfolioinvestitionen. Das Unternehmen tätigt Investitionen in den Bereichen Mobilität und Industrietechnik.
Es bietet seine Produkte unter den Markennamen Volkswagen, Audi, SEAT, "KODA, Bentley, Lamborghini und Porsche an. Das Unternehmen war früher als Dr. Ing.
h.c. F.
Porsche Aktiengesellschaft bekannt und änderte im November 2007 seinen Namen in Porsche Automobil Holding SE. Die Porsche Automobil Holding SE wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland.
Wertpapier: Porsche Holding-Aktie
Branche: Autohersteller
Webseite: https://www.porsche-se.com
ISIN: DE000PAH0038
Dividende: 2,56
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Blackrock und The Vanguard Group sind an Porsche Automobil beteiligt. Diese Unternehmen gehören zu den größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese Giganten mit an Bord sind und die Prognosen positiv ausfallen, dann ist es für Kleinanleger wie Sie und mich durchaus sinnvoll, ihnen zu folgen. Dazu müsste man die Porsche Automobil-Aktie jetzt kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Porsche Automobil ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Porsche Automobil-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 71,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,66 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -34,79 %
- KUV < 10 KUV = 2,46
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 12,28 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 25,05
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Porsche Holding-Aktie: Prognose und Kursziel 2025
Was sagen die Analysten zu Porsche Automobil ? Derzeit liegen ganze 11 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Aufstocken“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Porsche Automobil-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (1) und Strong Buy (4). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (0).
Jetzt nichts tun? 6 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 57 EUR. Der aktuelle Preis ist bei 34,90 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Porsche Automobil-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Porsche Holding-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Porsche Automobil-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Prognose zur Entscheidungsfindung vereinfachen.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 579.506,13 € und 52-Wochenhoch bei 48,86 € . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 1,19 € und das 52-Wochentief bei 34,39 € . Aktuell notiert die Porsche Automobil-Aktie bei einem Wert von 34,90 € . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Porsche Automobil kommt Ferrari in den Fokus. Ferrari N.V. entwirft, konstruiert, produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Hochleistungssportwagen der Luxusklasse. Das Unternehmen bietet Sport-, GT- und Sonderserienfahrzeuge, Hyper Cars in limitierter Auflage, Einzelstücke und Rennwagen sowie Icona-Fahrzeuge an.
Des Weiteren ist Aston Martin (Jetzt kaufen?) zu nennen. Aston Martin Lagonda Global Holdings plc entwirft, entwickelt, fertigt, vermarktet und verkauft weltweit Luxussportwagen unter den Markennamen Aston Martin und Lagonda. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Teilen, dem Verkauf von Fahrzeugen, der Wartung von Fahrzeugen sowie mit Marken- und Motorsportaktivitäten.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Porsche Automobil noch Mercedes-Benz gesehen werden. Die Mercedes-Benz Group AG ist als Automobilunternehmen in Deutschland und international tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Personenkraftwagen, darunter Premium- und Luxusfahrzeuge der Marke Mercedes-Benz, einschließlich der Marken Mercedes-AMG, G-Klasse, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ, sowie Kleinwagen unter der Marke smart; Ökosysteme von Mercedes-Benz unter der Marke Mercedes me.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Porsche Holding-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Porsche Automobil-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert, um die Prognose zu untermauern.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung. So könnten Anleger jetzt reagieren. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist kein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 0.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Porsche Holding-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Porsche Holding-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Porsche Automobil-Aktie wie folgt bewertete werden: „Warten“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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