PBF Energy veröffentlichte einen bereinigten Gewinn von 4,41 $ je verwässerter Aktie im vierten Quartal, während die Analysten von Capital IQ einen höheren Betrag erwartet hatten. Der Umsatz stieg auf 10,85 Mrd. $ gegenüber dem Vorjahr. PBF beschloss außerdem eine vierteljährliche Dividende von $0,20 pro Stammaktie und gab bekannt, dass es ein Joint Venture mit Eni Sustainable Mobility über ein erneuerbares Dieselprojekt in Louisiana eingegangen ist. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die PBF Energy-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist PBF Energy überhaupt?
PBF Energy – unabhängiger Raffineriebetreiber
PBF Energy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Raffination und Lieferung von Erdölprodukten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Raffination und Logistik. Es produziert Benzin, schwefelarmen Diesel, Heizöl, Dieselkraftstoff, Düsentreibstoff, Schmierstoffe, Petrochemikalien und Asphalt sowie markenlose Kraftstoffe, petrochemische Rohstoffe, Mischkomponenten und andere Erdölprodukte.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte im Nordosten, im Mittleren Westen, an der Golfküste und an der Westküste der Vereinigten Staaten sowie in anderen Regionen der Vereinigten Staaten, in Kanada und Mexiko. Darüber hinaus bietet es verschiedene Umschlagdienste per Bahn, Lkw und Schiff sowie Pipelinetransport- und Lagerungsdienste an. Zum 31.
Dezember 2021 besaß und betrieb das Unternehmen sechs Ölraffinerien und zugehörige Anlagen. PBF Energy Inc. wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Parsippany, New Jersey.
Wertpapier: PBF Energy-Aktie
Branche: Öl- und Gasraffination und Marketing
Webseite: https://www.pbfenergy.com
ISIN: US69318G1067
Dividende: 0,30
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die PBF Energy-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| The Vanguard Group, Inc. | 12 273 664 | 10,0% |
| Helu Slim | 11 745 500 | 9,59% |
| The Baupost Group LLC | 7 924 175 | 6,47% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 6 587 271 | 5,38% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6 318 692 | 5,16% |
| Select Equity Group LP | 4 300 125 | 3,51% |
| Newton Investment Management North America LLC | 3 937 944 | 3,21% |
| First Trust Advisors LP | 3 098 199 | 2,53% |
| BlackRock Fund Advisors | 2 934 951 | 2,40% |
| Two Sigma Investments LP | 2 412 324 | 1,97% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die PBF Energy-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -21,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -4,60 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -4,86 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -3,48 %
- KUV < 10 KUV = 0,10
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 54,16 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 77,40
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Wie stehen die Experten zur PBF Energy-Aktie?
Was sagen die Analysten zu PBF Energy ? Derzeit liegen ganze 13 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die PBF Energy-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 2 ) und Strong Buy ( 5 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Einfach mal nichts tun? 6 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 42,25 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 47,60 Dollar gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der PBF Energy-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der PBF Energy-Aktie
Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von PBF Energy kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse können genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.
Das Allzeithoch ist bei 47,46 € zu finden, während das Allzeittief bei 3,60 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 47,46 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 14,85 € . Aktuell handelt der Kurs der PBF Energy-Aktie bei 42,25 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der PBF Energy-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für PBF Energy kommt Valero Energy ins Blickfeld. Valero Energy Corporation produziert, vermarktet und verkauft Kraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffinerie, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Es produziert konventionelle, Premium- und reformulierte Benzine, Benzin, das den Spezifikationen des California Air Resources Board (CARB) entspricht, Dieselkraftstoffe, schwefelarmen und ultraschwefelarmen Dieselkraftstoff.
Dann ist noch OMV zu erwähnen. Die OMV Aktiengesellschaft ist als Energie- und Chemieunternehmen in Österreich, Deutschland, Rumänien, Norwegen, Neuseeland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem übrigen Mittel- und Osteuropa, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Raffinerie & Marketing sowie Chemie & Materialien tätig.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für PBF Energy noch ERG gesehen werden. Die ERG S.p.A. erzeugt über ihre Tochtergesellschaften Energie aus erneuerbaren Quellen in Italien, Frankreich, Deutschland, Polen, Bulgarien und Rumänien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wind-, Solar-, Wasser- und thermoelektrische Kraftwerke sowie durch Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.
Was zeigt die Trendanalyse für PBF Energy auf?
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der PBF Energy-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 7 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur die Hälfte positiv. Das überzeugt nicht besonders. Da muss mehr kommen!
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die PBF Energy-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die PBF Energy-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wir haben eine Reihe von Kriterien untersucht, darunter die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung sowie die Gewinn- und Umsatzzahlen. Auf der Grundlage dieser und anderer Faktoren haben wir die PBF Energy-Aktie folgend bewertet: „Aufstocken“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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