Erst Ende letzten Monats konnte der US-amerikanische Anbieter von Software und Dienstleistungen verkünden, dass ein neuer Auftrag an Land gezogen wurde. Palantir hat sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert und arbeitet in diesem Rahmen mit verschiedenen Regierungseinrichtungen zusammen. Beispielsweise lässt sich das britische Verteidigungsministerium die Dienste für ein Jahr etwa 10 Millionen Pfund kosten. Jetzt steht eine Zusammenarbeit mit der US-Arme an. Die Auftragsvergabe beläuft sich im Bereich von 36 Millionen USD.
Dabei geht es um einen Prototyp für – Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). Bei der ersten intelligenten Bodenstation soll künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ermöglicht werden. Wird das der Palantir-Aktie zugutekommen und die Geschäftszahlen demnächst verbessern? Die Bewertung von Goldman Sachs fällt zumindest lediglich „Neutral“ aus und das Kursziel wird bei 10,00 USD festgesetzt. In diesem Preisbereich tendiert das Papier aktuell.
Wie sehen die Umsätze aus?
Die Umsätze können sich recht stabil im Bereich von 400 bis 450 Millionen USD halten. Zum Ende des Jahres sollte sich gemäß den Prognosen sogar eine Steigerung auf etwa 560 Millionen USD einstellen können. Zwar ist das Betriebsergebnis (EBIT) positiv, jedoch ist beim Nettoergebnis ein Verlust von ungefähr 100 Millionen USD pro Quartal zu verbuchen. Dieser Verlust könnte sich zum Jahresende auf nur noch etwa -38 Millionen USD reduzieren. Die Zahlen sind nicht sonderlich gut, zeigen jedoch eine Verbesserung während der nächsten Quartale auf. Dieser Sicht heraus lohnt sich ein genauerer Blick auf die Palantir-Aktie.
| Geschäftsjahr Ende: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
| Umsatz1 | 392 | 433 | 446 | 472 | 509 | 561 |
| EBITDA1 | 119 | 128 | 122 | 100 | 149 | 184 |
| Betriebsergebnis (EBIT)1 | 116 | 124 | 117 | 102 | 143 | 168 |
| Umsatzrendite | 29,6% | 28,7% | 26,3% | 21,5% | 28,2% | 29,9% |
| Vorsteuerergebnis (EBT)1 | -101 | -123 | -99,4 | -60,5 | -18,8 | 10,1 |
| Nettoergebnis1 | -102 | -156 | -101 | -106 | -50,2 | -38,2 |
| Nettomarge | -26,0% | -36,1% | -22,7% | -22,5% | -9,86% | -6,80% |
| Gewinn pro Aktie2 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | -0,02 |
| Dividende pro Aktie | – | – | – | – | – | – |
| Datum Veröffentlichung | 09.11.2021 | 17.02.2024 | 09.05.2024 | – | – | – |
Entsteht ein Gewinn pro Aktie? In ein Unternehmen zu investieren, welches profitabel ist, ist die Freude eines jeden Anlegers. Der Gewinn pro Aktie tendiert leider im negativen Bereich. Dies zeigt auf, das Unternehmen ist aktuell nicht profitabel. Gemäß den Schätzungen wird sich auch keine Profitabilität bis zum Jahresende einstellen können. Der Gewinn pro Palantir-Aktie könnte in Q4 2024 allerdings bei -0,02 USD liegen.
Die Preisentwicklung der Palantir-Aktie (Chartanalyse)
Innerhalb der letzten Monate kam es zu einem scharfen Rücklauf des Kurses. So fiel die Palantir-Aktie im Mai auf einen Tiefpunkt von 6,25 EUR. Dort konnte sich der Preis stabilisieren und aktuell ist eine Korrekturbewegung des übergeordneten Abwärtstrends zu erkennen. Auch die noch folgende Trendanalyse zeigt lediglich eine gemischte Gemengelage auf. Insofern liegt übergeordnet weiterhin ein Abwärtstrend vor.
Erst mit Durchbruch der Widerstandsmarke von etwa 13,00 EUR würde die charttechnische Lage sehr stark aufhellen. Unterhalb besteht zunächst weiterhin Abwärtsdruck. Eine wichtige Rolle spielt das generierte Tief bei 6,25 EUR. Dieses sollte nicht mehr unterschritten werden, um eine valide Trendwende einzuleiten. Mit Unterschreiten bestätigt sich zum wiederholten Male der Abwärtstrend.
Der Heikin-Ashi-Chart von der Palantir-Aktie (D1)
Was sagt die Trendanalyse (D1) für die Palantir-Aktie?
Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von insgesamt 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Insofern ist das als bullisch zu bezeichnen.
Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geschaut, ob bei der Palantir-Aktie die GDs steigend sind. Denn steigende GDs kennzeichnen einen Aufwärtstrend. Von insgesamt 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Insofern ist das leider als bärisch zu bezeichnen.
Parabolic SAR Indikator: Es wird als Letztes noch analysiert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von insgesamt 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
Die Auswertung der Trendanalyse
04.07.2024: Wie fällt der Blick auf die Gesamtauswertung aus? Von 30 gemessenen Kriterien sind 16 als positiv zu bezeichnen. Das sind 53,33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Insofern kann es durchaus sinnvoll sein, die Palantir-Aktie zu halten und etwas genauer zu beobachten.
Welche Ansicht vertreten die Analysten der Palantir-Aktie?
- Die Anzahl der Analysten, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen, ist 14.
- Die gemittelte Empfehlung lautet lediglich „Halten“.
- Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,26 USD. (Eine Chance von 21,5 %.)
- Das höchste Kursziel ist bei 16,00 USD zu finden. (Immerhin eine Chance von 72,6 %.)
- Die Experten setzen das Kursziel für die Palantir-Aktie innerhalb der letzten Monate immer weiter zur Unterseite.
Fazit – die Finanzdaten können nicht wirklich überzeugen. Die Umsätze bleiben zwar stabil und sind leicht steigend, dennoch ist das Unternehmen weiterhin nicht profitabel. Zudem sprechen sich die Experten lediglich für ein „Halten“ aus. Die Trendanalyse ist neutral und auch charttechnisch gesehen bietet sich kein sonderlich vorteilhafter Einstieg in die Palantir-Aktie. Daher könnte es sich anbieten, eine Verbesserung der Ausgangssituation abzuwarten.
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