Überblick
- Nur wenige Analysten haben die Kursziele für Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) trotz des Gewinns im dritten Quartal gesenkt.
- Der Analyst von RBC Capital, Rishi Jaluria, stufte die Aktie von Sector Perform auf Underperform herab und gab das Kursziel von $25 auf $19 an, was ein Minus von 17% bedeutet.
- Der Analyst verweist auf die gemischten“ Ergebnisse des Unternehmens im dritten Quartal mit einer Verlangsamung im Regierungsgeschäft, während er feststellt, dass die Beschleunigung des kommerziellen Geschäfts, die durch SPAC-Investitionen angeheizt wird, nicht nachhaltig“ ist.
- Jaluria fügt hinzu, dass sein Vertrauen in das 30-prozentige Wachstum von Palantr gesunken ist, und er sieht die Bewertung der Aktie als „voll“ an.
- William Blair-Analyst Kamil Mielczarek sagt, dass sich der Umsatz von Palantir im Quartal auf 36 % im Jahresvergleich verlangsamt hat, gegenüber 49 % im ersten Halbjahr 2021.
- Während Palantir „starke“ Schlagzeilen lieferte, ist das Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 „stark von strategischen Investitionen abhängig.“
- Der Analyst ist nach wie vor besorgt über die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristig ein organisches Wachstum von 30 % aufrechtzuerhalten, und behält sein Underperform-Rating für Palantir bei.
- Citi-Analyst Tyler Radke erklärt, dass das verlangsamte Wachstum von Palantir im dritten Quartal durch die Schwäche sowohl im kommerziellen als auch im staatlichen Bereich ins Blickfeld geriet.
- Obwohl die Prognose für das vierte Quartal etwas früher als erwartet veröffentlicht wurde, impliziert sie immer noch ein langsameres Wachstum, selbst bei einem einfacheren Vergleich und mit erheblichem Rückenwind durch SPAC-bezogene Kundenverträge.
- Er stuft die Aktie weiterhin mit „Sell“ ein und gibt ein Kursziel von 18 US-Dollar an.
- Alex Zukin, Analyst von Wolfe Research, senkte das Kursziel von $25 auf $20 und behielt die Einstufung „Peer Perform“ nach dem, wie er es nennt, „interessanten“ Q3-Bericht bei.
- Er weist darauf hin, dass die Aktien nach der Bekanntgabe des Berichts gesunken sind, was er auf eine „signifikante Verlangsamung des Umsatzes“ zurückführt, wobei er darauf hinweist, dass die Gesamteinnahmen (ohne SPAC-Beiträge) von 373 Mio. USD im Jahresvergleich um 29 % gestiegen sind, was laut Zukin im Vergleich zum zweiten Quartal nur einen Anstieg um weniger als 1 Mio. USD bedeutet.
- Sein niedrigeres Kursziel ist auf die Verlangsamung des Kernwachstums zurückzuführen, da er sich „noch nicht wohl dabei fühlt, ein ähnliches Konfidenzintervall und einen ähnlichen Multiplikator für SPAC-basierte kommerzielle Einnahmen zuzuweisen.“
- Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, hob das Kursziel von $22 auf $24 an, was ein Aufwärtspotenzial von 4 % impliziert.
- Er behielt seine Untergewichtung bei, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal erneut die Konsenserwartungen „bei allen wichtigen Kennzahlen“ übertroffen hatte.
- Weiss sieht „Anzeichen für eine Verlangsamung unter der Motorhaube“, wie eine Verlangsamung des Kernumsatzes und des kommerziellen Wachstums, verbunden mit einer stärkeren Verlangsamung im Regierungssegment, was die Debatte über die Dauerhaftigkeit des Wachstums von Palantir eröffnet.
- Kursentwicklung: PLTR-Aktien wurden bei der letzten Überprüfung am Mittwoch um 5,6 % niedriger bei 22,9 $ gehandelt.
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