Die Aktien von Palantir Technologies (NYSE:PLTR) erlebten am Donnerstag eine ungewöhnliche Optionsaktivität. Der Aktienkurs sank nach dem Optionsalarm auf $23,39.
- Stimmung: BÄRISCH
- Optionstyp: TRADE
- Handels-Typ: CALL
- Verfallsdatum: 2021-11-19
- Ausübungspreis: $37.00
- Volumen: 203
- Offenes Interesse: 3496
Drei Anzeichen für eine ungewöhnliche Optionsaktivität
Außergewöhnlich großes Volumen (im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten) ist ein Grund dafür, dass die Optionsmarktaktivität als ungewöhnlich angesehen werden kann. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der gehandelten Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum. Die Anzahl der nicht abgewickelten Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Diese Kontrakte sind noch nicht geschlossen, weil ein Käufer den Kontrakt noch nicht gekauft oder ein Verkäufer ihn noch nicht verkauft hat.
Ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten ist der Handel mit einem Kontrakt, dessen Verfallsdatum in ferner Zukunft liegt. Normalerweise bietet zusätzliche Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts mehr Gelegenheit, seinen Ausübungspreis zu erreichen und seinen Zeitwert zu steigern. Der Zeitwert ist wichtig zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.
„Aus dem Geld“-Kontrakte sind ungewöhnlich, weil sie mit einem Ausübungspreis gekauft werden, der weit vom Basiswertpreis entfernt ist. „Aus dem Geld“ tritt auf, wenn der Basiswertpreis unter dem Ausübungspreis bei einer Call-Option oder über dem Ausübungspreis bei einer Put-Option liegt. Käufer und Verkäufer versuchen in diesen Fällen, eine große Gewinnspanne zu nutzen, weil sie erwarten, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Aktivums in der Zukunft drastisch ändern wird.
Die Stimmung verstehen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/ nahe dem Bid-Preis verkauft wird oder ein Put zum/ nahe dem Ask-Preis gekauft wird.
Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob der Wettende den Kontrakt direkt spielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Risiko, das ein großer Investor mit seiner Short-Position in einer Stammaktie eingeht, aussagekräftiger sein als eine bullische Optionsaktivität.
Handel mit Optionen mit diesen Strategien
Ungewöhnliche Optionsaktivität ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor stark belohnen kann, wenn er hochqualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Trader sollte sie als ein weiteres Werkzeug bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen, während andere Beobachtungen berücksichtigt werden.
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