Die Aktien von Okta Inc. (NASDAQ:OKTA) sind in den letzten drei Monaten um 35,11% gestiegen. Bevor wir einen Blick auf die Bedeutung der Verschuldung werfen, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie hoch die Verschuldung von Okta ist.
Okta Verschuldung
Auf der Grundlage der Okta-Bilanz vom 1. Dezember 2024 belaufen sich die langfristigen Schulden auf 2,19 Mrd. $ und die kurzfristigen Schulden auf 5,22 Mio. $, was eine Gesamtverschuldung von 2,20 Mrd. $ ergibt. Bereinigt um die liquiden Mittel in Höhe von 249,62 Mio. $ liegt die Nettoverschuldung des Unternehmens bei 1,95 Mrd. $.
Lassen Sie uns einige der Begriffe definieren, die wir im obigen Absatz verwendet haben. Kurzfristige Schulden sind der Teil der Schulden eines Unternehmens, der innerhalb eines Jahres fällig wird, während langfristige Schulden der Teil sind, der in mehr als einem Jahr fällig wird. Liquiditätsäquivalente umfassen Bargeld und alle liquiden Wertpapiere mit einer Laufzeit von 90 Tagen oder weniger. Gesamtverschuldung ist gleich kurzfristige Schulden plus langfristige Schulden minus Zahlungsmitteläquivalente.
Verschuldungsgrad
Investoren sehen sich den Verschuldungsgrad an, um zu verstehen, wie hoch der finanzielle Leverage eines Unternehmens ist. Okta hat eine Bilanzsumme von 9,09 Mrd. $, so dass der Verschuldungsgrad 0,24 beträgt. Im Allgemeinen bedeutet ein Verschuldungsgrad von mehr als 1, dass ein großer Teil der Schulden durch Vermögenswerte finanziert wird. Mit zunehmender Verschuldungsquote steigt das Risiko eines Kreditausfalls, wenn die Zinsen steigen. In verschiedenen Branchen gibt es unterschiedliche Toleranzschwellen für Verschuldungsquoten. So kann eine Schuldenquote von 35 % für eine Branche höher sein, für eine andere aber normal.
Bedeutung der Verschuldung
Fremdkapital ist ein wichtiger Faktor in der Kapitalstruktur eines Unternehmens und kann ihm zu Wachstum verhelfen. Fremdkapital hat in der Regel relativ niedrigere Finanzierungskosten als Eigenkapital, was es zu einer attraktiven Option für Führungskräfte macht.
Allerdings können sich die Zinszahlungsverpflichtungen negativ auf den Cashflow des Unternehmens auswirken. Ein finanzieller Leverage ermöglicht es Unternehmen außerdem, zusätzliches Kapital für die Geschäftstätigkeit zu verwenden, so dass die Eigentümer des Eigenkapitals überschüssige Gewinne, die durch das Fremdkapital erwirtschaftet werden, behalten können.
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