Innerhalb der letzten Wochen kommt es zum wiederholten Male zum Anlauf der 60,00er-Marke. Aus charttechnischer Sicht heraus ist diese Zone, als wichtiger Widerstand anzusehen. Sollte es den Bären gelingen, den Bereich nachhaltig zu unterschreiten, so könnte sich eine größere Trendwende zeigen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Occidental Petroleum-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Occidental Petroleum überhaupt?
Occidental Petroleum – Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas
Die Occidental Petroleum Corporation und ihre Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Öl und Gas, Chemie sowie Midstream und Marketing. Das Öl- und Gassegment des Unternehmens exploriert, entwickelt und produziert Öl und Kondensat, Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und Erdgas.
Das Segment Chemie produziert und vermarktet Grundchemikalien, darunter Chlor, Natronlauge, chlorierte organische Stoffe, Kaliumchemikalien, Ethylendichlorid, chlorierte Isocyanurate, Natriumsilikate und Kalziumchlorid; Vinyls umfassen Vinylchloridmonomer, Polyvinylchlorid und Ethylen. Das Segment Midstream und Marketing sammelt, verarbeitet, transportiert, lagert, kauft und vermarktet Öl, Kondensat, NGLs, Erdgas, Kohlendioxid und Strom. Dieses Segment handelt auch mit seinen Anlagen, die aus Transport- und Lagerkapazitäten bestehen, und investiert in Unternehmen.
Die Occidental Petroleum Corporation wurde 1920 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
Wertpapier: Occidental Petroleum-Aktie
Branche: Öl und Gas E&P
Webseite: https://www.oxy.com
ISIN: US6745991058
Dividende: 0,12
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält Warren Buffett mit Berkshire Hathaway. Aber auch die sonstigen Bigplayer sind an Bord. Es ist immer schön, eine Reihe von großen Investmentfirmen als Aktionär zu sehen. Wer den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften vertraut, kann sich sicher sein, dass sein Geld in guten Händen ist. Blackrock und The Vanguard Group sind zwei der größten Anbieter auf dem Markt, sodass es für Anleger sinnvoll ist, jetzt Anteile der Occidental Petroleum-Aktie zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Berkshire Hathaway, Inc. (Investment Management) | 194 351 650 | 20,9% |
| Dodge & Cox | 94 978 388 | 10,2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 77 081 966 | 8,28% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 57 036 308 | 6,12% |
| Icahn Associates Holding LLC | 45 000 346 | 4,83% |
| Capital Research & Management Co. | 35 284 244 | 3,79% |
| GQG Partners LLC | 25 540 865 | 2,74% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 21 010 581 | 2,26% |
| BlackRock Fund Advisors | 18 627 650 | 2,00% |
| Geode Capital Management LLC | 15 527 247 | 1,67% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Occidental Petroleum aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Occidental Petroleum-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 1,70 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 24,07 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,63 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 9,06 %
- KUV < 10 KUV = 1,71
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 57,67 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 28,29
- Stochastik < 30 Stochastik = 16,54
Wie stehen die Experten zur Occidental Petroleum-Aktie?
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 27 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Hold “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Occidental Petroleum-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 2 ) und Strong Buy ( 7 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 17 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Occidental Petroleum-Aktie bei 57,50 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 75,73 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Occidental Petroleum-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Occidental Petroleum jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 76,35 € und zum Allzeittief, welches bei 7,49 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 76,35 € ) und das 52‑Wochentief ( 33,84 € ). Aktuell handelt der Kurs der Occidental Petroleum-Aktie bei 57,50 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der Occidental Petroleum-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Occidental Petroleum EOG Resources gesehen werden. EOG Resources, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Exploration, Erschließung, Förderung und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten tätig. Die Hauptfördergebiete liegen in New Mexico und Texas in den Vereinigten Staaten sowie in der Republik Trinidad und Tobago. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über geschätzte, nachgewiesene Nettoreserven von insgesamt 3.747 Millionen Barrel Öläquivalent, darunter 1.548 Millionen Barrel (MMBbl) Rohöl- und Kondensatreserven.
Zudem ist Shell (Jetzt kaufen?) zu nennen. Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und dem Rest Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions tätig. Es erkundet und fördert Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, vermarktet und transportiert Öl und Gas, produziert Gas-to-Liquids-Kraftstoffe und andere Produkte und betreibt die für die Gasversorgung notwendige Upstream- und Midstream-Infrastruktur.
Als Letztes darf als Konkurrent für Occidental Petroleum noch Suncor Energy genannt werden. Suncor Energy Inc. ist ein integriertes Energieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung von Erdölvorkommen in den kanadischen Athabasca-Ölsanden, erkundet, erwirbt, erschließt, fördert, transportiert, raffiniert und vermarktet Rohöl in Kanada und international und vermarktet Erdöl und petrochemische Produkte unter dem Namen Petro-Canada hauptsächlich in Kanada.
Kommen wir zur Trendanalyse für Occidental Petroleum
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der Occidental Petroleum-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 7 als bullisch anzusehen. Das sind nur 23.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Occidental Petroleum-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Occidental Petroleum-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Occidental Petroleum-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Halten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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