Credit Suisse hat das Kursziel für Nutrien auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf „Underperform“ belassen, da der K+S-Wettbewerber im Dezember-Quartal die Erwartungen verfehlt hat und der Ausblick enttäuschend war, so Analyst Edlain Rodriguez. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Nutrien-Aktie jetzt zu kaufen.
Um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist, untersucht ein Analyst verschiedene Faktoren. Zunächst wird die fundamentale und technische Situation betrachtet. Anschließend werden die Schätzungen der Analysten und die Aktionärsstruktur des Unternehmens geprüft. Werfen wir nun einen Blick auf Nutrien .
Nutrien – Produzent von Kali- und Stickstoffdünger
Nutrien Ltd. stellt Betriebsmittel und Dienstleistungen für Pflanzen zur Verfügung. Das Unternehmen bietet Kali-, Stickstoff-, Phosphat- und Sulfatprodukte sowie Finanzlösungen an. Das Unternehmen vertreibt außerdem Pflanzennährstoffe, Pflanzenschutzmittel, Saatgut und Handelswaren über rund 2.
000 Einzelhandelsstandorte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Südamerika und Australien. Darüber hinaus bietet es Landwirten über ein Netzwerk von Farmzentren in Nordamerika, Südamerika und Australien Dienstleistungen direkt an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saskatoon, Kanada.
Wertpapier: Nutrien-Aktie
Branche: Landwirtschaftliche Inputs
Webseite: https://www.nutrien.com
ISIN: CA67077M1086
Dividende: 0,46
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Mit den großen Fischen wie Fidelity Management oder The Vanguard Group an der Seite, dürfen sich Anleger natürlich wohlfühlen. Bei den gerade genannten Unternehmen handelt es sich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Es ist immer ein gutes Gefühl, Big-Player investiert zu sehen. Möchte man ihnen folgen, so müsste man die Nutrien-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 20 148 251 | 3,74% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 14 092 814 | 2,61% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12 591 557 | 2,34% |
| Fidelity Investments Canada ULC | 12 501 831 | 2,32% |
| RBC Dominion Securities, Inc. (Investment Management) | 11 054 431 | 2,05% |
| Mackenzie Financial Corp. | 10 686 234 | 1,98% |
| Dodge & Cox | 10 341 859 | 1,92% |
| First Eagle Investment Management LLC | 8 416 815 | 1,56% |
| Capital Research & Management Co. (International Investors) | 7 761 617 | 1,44% |
| TD Asset Management, Inc. | 6 804 025 | 1,26% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Nutrien aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Nutrien-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -5,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 16,31 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,53 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 12,41 %
- KUV < 10 KUV = 1,26
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 52,52 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 25,36
- Stochastik < 30 Stochastik = 26,26
Wie stehen die Experten zur Nutrien-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Nutrien sieht wie folgt aus. Insgesamt 26 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Strong buy “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Nutrien-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 8 ) und Strong Buy ( 9 ).
Einfach mal nichts tun? 8 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 73,69 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 98,90 Dollar gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Nutrien-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Nutrien-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens Nutrien kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 104,38 € und 52‑Wochenhoch: 104,38 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 20,67 € sowie 52‑Wochentief: 66,56 € zu finden. Derzeit handelt die Nutrien-Aktie bei 73,69 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der Nutrien-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Nutrien kommt CF Industries in den Fokus. CF Industries Holdings, Inc. produziert und vertreibt weltweit Wasserstoff- und Stickstoffprodukte für die Bereiche Energie, Düngemittel, Emissionsminderung und andere industrielle Aktivitäten. Zu den wichtigsten Produkten gehören wasserfreies Ammoniak, granulierter Harnstoff, Harnstoff-Ammoniumnitrat und Ammoniumnitratprodukte.
Des Weiteren ist Mosaic Company zu nennen. Die Mosaic Company produziert und vermarktet über ihre Tochtergesellschaften konzentrierte Phosphat- und Kalidüngemittel in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Phosphate, Kali und Mosaic Fertilizantes. Das Unternehmen besitzt und betreibt Minen, in denen konzentrierte Phosphat-Pflanzennährstoffe wie Diammoniumphosphat, Monoammoniumphosphat und ammoniakhaltige Phosphatprodukte.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Nutrien noch Archer-Daniels-Midland gesehen werden. Archer-Daniels-Midland Company beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet landwirtschaftliche Rohstoffe, Produkte und Zutaten in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und international.
Die Zusammenfassung der Trendanalyse für Nutrien
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Nutrien-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Nutrien-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Nutrien-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Nutrien-Aktie wie folgt bewertete werden: „Halten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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