Die Nio (NYSE:NIO)-Aktie erlebte am Mittwoch eine ungewöhnliche Optionsaktivität. Der Aktienkurs sank nach dem Optionsalarm auf $34,44.
- Stimmung: BULLISH
- Optionstyp: SWEEP
- Handels-Typ: CALL
- Verfallsdatum: 2021-06-25
- Ausübungspreis: $35.00
- Volumen: 648
- Open Interest: 520
Drei Anzeichen von ungewöhnlicher Optionsaktivität
Außergewöhnlich großes Volumen ist ein Anzeichen für ungewöhnliche Optionsmarkt-Aktivität. Das Volumen bezieht sich auf die Gesamtzahl der Kontrakte, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurden. Die Anzahl der nicht abgewickelten Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Diese Kontrakte sind noch nicht geschlossen, weil ein Käufer den Kontrakt noch nicht gekauft oder ein Verkäufer ihn noch nicht verkauft hat.
Ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten ist der Handel mit einem Kontrakt, dessen Verfallsdatum in ferner Zukunft liegt. Normalerweise bietet zusätzliche Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts mehr Gelegenheit, seinen Ausübungspreis zu erreichen und seinen Zeitwert zu steigern. Der Zeitwert ist wichtig zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.
Kontrakte, die „aus dem Geld“ sind, sind auch ein Hinweis auf ungewöhnliche Optionsaktivitäten. „Aus dem Geld“ Kontrakte treten auf, wenn der zugrundeliegende Preis unter dem Ausübungspreis bei einer Call-Option oder über dem Ausübungspreis bei einer Put-Option liegt. Diese Geschäfte werden in der Erwartung getätigt, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Aktivums in der Zukunft drastisch ändern wird und Käufer und Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren werden.
Bullische und bärische Stimmungen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/ nahe dem Bid-Preis verkauft oder ein Put zum/ nahe dem Ask-Preis gekauft wird.
Man macht diese Beobachtungen, ohne die wahren Absichten des Anlegers beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob ein Wettender den Kontrakt direkt spielt oder ob der Optionenwettende eine große unterliegende Position in Stammaktien absichert. Im letzteren Fall kann die Aktivität der bullischen Optionen weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor mit seiner Short-Position in Stammaktien hat.
Die Verwendung dieser Options-Strategien
Ungewöhnliche Optionsaktivität ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor stark belohnen kann, wenn er hochqualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Trader sollte sie als ein weiteres Werkzeug bleiben.
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