Die Aktien von Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) sind im vergangenen Jahr um 1.720% gestiegen, und einige große Optionshändler wetten darauf, dass die Nio-Rallye Beine hat.
Hier sind eine Handvoll der größten Optionswarnungen:
- Um 9:31 Uhr kaufte ein Händler 2.001 Nio-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von $25, die am Freitag nahe dem Briefkurs von $2,201 verfallen. Der Handel entsprach einem bullischen Einsatz von 440.421 $.
- Um 9:43 Uhr verkaufte ein Händler 2.739 Nio-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 23 $, die am 23. Oktober nahe dem Geldkurs bei 4,112 $ endeten. Der Handel entsprach einer bärischen Wette von mehr als 1,1 Millionen Dollar.
- Um 10.02 Uhr kaufte ein Händler 984 Nio-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 30 $, die am 19. Februar nahe dem Briefkurs bei 5,601 $ endeten. Der Handel entsprach einer Haussewette von 551.538 $.
- Um 10:11 Uhr verkaufte ein Händler 560 Nio-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 23 $, die am 19. Februar nahe dem Geldkurs bei 9 $ endeten. Der Handel entsprach einer Wette von 504.000 $ auf fallende Kurse.
Die Hintergründe
Sogar Händler, die sich ausschließlich an Aktien halten, beobachten bei ungewöhnlich großen Abschlüssen oft die Aktivitäten auf dem Optionsmarkt genau. Angesichts der relativen Komplexität des Optionsmarktes gelten große Optionshändler in der Regel als anspruchsvoller als der durchschnittliche Aktienhändler.
Viele dieser großen Optionshändler sind wohlhabende Einzelpersonen oder Institutionen, die möglicherweise über einzigartige Informationen oder Thesen in Bezug auf die zugrunde liegende Aktie verfügen.
Leider nutzen Aktienhändler oft den Optionsmarkt, um sich gegen ihre größeren Aktienpositionen abzusichern, und es gibt keine todsichere Methode, um festzustellen, ob es sich bei einem Optionshandel um eine eigenständige Position oder um eine Absicherung handelt.
In diesem Fall könnte es sich angesichts des relativ großen Umfangs der größten Geschäfte am Donnerstag durchaus um institutionelle Absicherungen handeln.
Der Große Schritt
Die Nio-Aktien sind in den vergangenen zwei Tagen dank eines großen Upgrades von JPMorgan um 34% gestiegen. Der Analyst Nick Lai stufte Nio von „Neutral“ auf „Übergewichten“ hoch und hat sein Kursziel für die Aktie von 14 auf 40 Dollar mehr als verdreifacht.
In der Notiz sagte Lai, dass sich das Wachstum von „Fahrzeugen mit neuer Energie“ in China beschleunige und Nio langfristig ein wichtiger Gewinner im oberen Segment des Marktes für intelligente Elektrofahrzeuge sein werde. Lai lobte das beeindruckende Produktportfolio von Nio, seine gesunde Bilanz und seine Unterstützung durch die Entwicklungsbehörden in der chinesischen Provinz Anhui.
Nio meldet 4.708 Fahrzeugauslieferungen im September, 133% mehr als vor einem Jahr. Angesichts der enormen Performance der Aktie im vergangenen Jahr sind die Erwartungen für den Anfang November erwarteten Gewinnbericht des Unternehmens für das dritte Quartal extrem hoch.
Angesichts der Kombination aus der Hausse von JPMorgan und der massiven Rallye der Nio-Aktien im vergangenen Jahr ist es verständlich, dass große Optionshändler zu diesem Zeitpunkt beide Seiten des Nio-Handels übernehmen würden. Momentum-Händler wetten darauf, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, während Baisse-Händler entweder ihre Aufwärtswetten auf dem Optionsmarkt absichern oder vorhersagen, dass die Aktie irgendwann einen Rückzieher machen wird, da Händler Gewinne aus ihren spektakulären Gewinnen mitnehmen.
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