Die Aktien von Nio (NYSE:NIO) erlebten am Dienstag eine ungewöhnliche Optionsaktivität. Der Aktienkurs stieg nach dem Optionsalarm auf 45,45 $.
- Tendenz: BEARISH
- Optionstyp: SWEEP
- Handelsart: CALL
- Verfallsdatum: 2021-08-13
- Ausübungspreis: $45.00
- Volumen: 3896
- Open Interest: 14229
Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionsaktivität
Die Aktivität auf dem Optionsmarkt kann unter anderem dann als ungewöhnlich angesehen werden, wenn das Volumen außergewöhnlich höher ist als der historische Durchschnitt. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der gehandelten Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als abgeschlossen gelten, wenn es sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer für ihn gibt.
Der Handel mit einem Kontrakt, dessen Verfallsdatum in ferner Zukunft liegt, ist ein weiteres Zeichen für ungewöhnliche Aktivitäten. Je mehr Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts verstreicht, desto größer ist in der Regel die Chance, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und sein Zeitwert steigt. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.
„Aus dem Geld“-Kontrakte sind ungewöhnlich, weil sie mit einem Ausübungspreis gekauft werden, der weit vom Preis des Basiswerts entfernt ist. „Aus dem Geld“ liegt vor, wenn der Basiswert unter dem Ausübungspreis einer Call-Option bzw. über dem Ausübungspreis einer Put-Option liegt. Käufer und Verkäufer versuchen in diesen Fällen, eine große Gewinnspanne zu erzielen, weil sie davon ausgehen, dass sich der Wert des Basiswerts in Zukunft drastisch ändern wird.
Die Stimmung verstehen
Optionen sind „bullish“, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind „bearish“, wenn ein Call zum/ nahe dem Geldkurs verkauft oder ein Put zum/ nahe dem Briefkurs gekauft wird.
Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahren Absichten des Anlegers beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob ein Wettender den Kontrakt direkt ausspielt oder ob der Wettende eine große zugrunde liegende Position in Stammaktien absichert. Im letzteren Fall ist die Hausse bei Optionen möglicherweise weniger aussagekräftig als das Risiko, das ein Großanleger mit seiner Short-Position in Stammaktien eingeht.
Optionshandel mit diesen Strategien
Ungewöhnliche Optionsaktivitäten sind eine vorteilhafte Strategie, die sich für erfahrene Anleger als sehr vorteilhaft erweisen kann. Für weniger erfahrene Händler sollte sie jedoch ein weiteres Instrument sein, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen und dabei auch andere Beobachtungen zu berücksichtigen.
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